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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 670.00 | 100 264.00 | 62 405.00 | 162 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 463.00 | 84 022.00 | 19 441.00 | 103 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 350.00 | 184 286.00 | 89 064.00 | 273 350.00 |
BT Marchandises | 287 077.00 | | 287 077.00 | 287 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 496.00 | | 380 496.00 | 380 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 846.00 | 184 286.00 | 469 560.00 | 653 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 377 328.00 | 393 850.00 | | 377 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 090.00 | -16 522.00 | | -5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 395 714.00 | 400 805.00 | | 395 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | 26 484.00 | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 69.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 101.00 | 26 631.00 | | 29 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 065.00 | 29 260.00 | | 33 065.00 |
EA Autres dettes | | 1 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 846.00 | 84 248.00 | | 73 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 560.00 | 485 053.00 | | 469 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 846.00 | 72 800.00 | | 73 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 637.00 | | 1 096 637.00 | 1 096 637.00 |
FG Production vendue services | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 975.00 | | 1 098 975.00 | 1 098 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | 626.00 | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 626.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | 626.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 621.00 | 952 441.00 | | 1 102 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 712.00 | 968 963.00 | | 1 107 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 090.00 | -16 522.00 | | -5 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 700.00 | | 650.00 | 272 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 483.00 | | 650.00 | 265 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 511.00 | 15 775.00 | | 168 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 511.00 | 15 775.00 | | 168 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VP Divers | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |