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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 219.00 | 2 439.00 | 141 780.00 | 144 219.00 |
BZ Autres créances | 862 902.00 | | 862 902.00 | 862 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 902.00 | | 862 902.00 | 862 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 121.00 | 2 439.00 | 1 004 682.00 | 1 007 121.00 |
CU Autres participations | 144 219.00 | 2 439.00 | 141 780.00 | 144 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 678.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 693 228.00 | 674 188.00 | | 693 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 19 039.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 186.00 | 992 706.00 | | 1 000 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 582.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 1 612.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496.00 | 5 194.00 | | 4 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 682.00 | 997 900.00 | | 1 004 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 1 612.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908.00 | 24 677.00 | | 12 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429.00 | 5 637.00 | | 5 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | 19 040.00 | | 7 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 602.00 | 862 602.00 | | 862 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 902.00 | 862 902.00 | 8.00 | 862 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |