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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
AP Constructions | 800 677.00 | 351 398.00 | 449 279.00 | 800 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 2 861.00 | 14 146.00 | 17 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 276 396.00 | 354 259.00 | 922 137.00 | 1 276 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 545.00 | 354 259.00 | 1 017 286.00 | 1 371 545.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 664.00 | | | 664.00 |
DH Report à nouveau | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 908.00 | 387 064.00 | | 107 908.00 |
DL TOTAL (I) | 155 580.00 | 434 072.00 | | 155 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 660.00 | 616 788.00 | | 507 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 857.00 | 108 114.00 | | 318 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 189.00 | 21 027.00 | | 20 189.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 706.00 | 760 929.00 | | 861 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 286.00 | 1 195 002.00 | | 1 017 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 020.00 | 253 283.00 | | 471 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 556.00 | 49 003.00 | | 43 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 460.00 | 529 851.00 | | 262 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 553.00 | 142 788.00 | | 154 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 908.00 | 387 064.00 | | 107 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 249.00 | | 13 147.00 | 1 264 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 276 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 876 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 249.00 | | 13 147.00 | 864 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 476.00 | 51 783.00 | | 302 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 476.00 | 51 783.00 | | 302 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 646.00 | 116 960.00 | 231 995.00 | 507 646.00 |
VI Groupe et associés | 302 457.00 | 302 457.00 | | 302 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 706.00 | 471 020.00 | 231 995.00 | 861 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 746.00 | 17 791.00 | | 20 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 1 660.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 21 358.00 | 5 734.00 | | 21 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 303.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 047.00 | 18 094.00 | | 21 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 440.00 | 44 427.00 | | 43 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377.00 | 790.00 | | 1 377.00 |
ZE Dividendes | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 951.00 | 7 394.00 | | 22 951.00 |