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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 273.00 | 25 553.00 | 720.00 | 26 273.00 |
AP Constructions | 184 012.00 | 182 828.00 | 1 184.00 | 184 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 465.00 | 208 204.00 | 31 261.00 | 239 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 030.00 | 363 491.00 | 686 539.00 | 1 050 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 720.00 | | 249 720.00 | 249 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 979.00 | 780 076.00 | 1 059 902.00 | 1 839 979.00 |
BT Marchandises | 547 773.00 | | 547 773.00 | 547 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 881.00 | 63 862.00 | 1 288 019.00 | 1 351 881.00 |
BZ Autres créances | 541 897.00 | | 541 897.00 | 541 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 1 743 321.00 | | 1 743 321.00 | 1 743 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 921.00 | 63 862.00 | 4 619 058.00 | 4 682 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 899.00 | 843 938.00 | 5 678 961.00 | 6 522 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
CU Autres participations | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 2 136 115.00 | 1 662 914.00 | | 2 136 115.00 |
DH Report à nouveau | 547 253.00 | 547 253.00 | | 547 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 754.00 | 716 061.00 | | 752 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 088.00 | 2 968 193.00 | | 3 478 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 715.00 | 355 018.00 | | 577 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | 17 281.00 | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 696.00 | 935 864.00 | | 1 044 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 026.00 | 611 508.00 | | 547 026.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | 6 569.00 | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 873.00 | 1 926 240.00 | | 2 200 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 961.00 | 4 894 433.00 | | 5 678 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 723 262.00 | 25 441.00 | 11 748 703.00 | 11 723 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 723 262.00 | 25 441.00 | 11 748 703.00 | 11 723 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 842 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 237 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 18 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 021.00 | 9 968.00 | | 20 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 43 550.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 021.00 | 53 518.00 | | 41 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 325.00 | 72 813.00 | | 99 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126.00 | 38 781.00 | | 20 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 451.00 | 111 594.00 | | 119 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 430.00 | -58 075.00 | | -78 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 921.00 | 276 032.00 | | 279 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 337.00 | 12 311 993.00 | | 12 213 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 583.00 | 11 595 932.00 | | 11 460 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 754.00 | 716 061.00 | | 752 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 279.00 | | 454 039.00 | 1 437 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 340 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 339.00 | 1 839 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 309.00 | 1 473 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 904.00 | | 453 912.00 | 1 070 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 102.00 | | 126.00 | 340 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 683.00 | 164 576.00 | 31 183.00 | 646 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 816.00 | 737.00 | | 24 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 867.00 | 163 839.00 | 31 183.00 | 621 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 497.00 | 1 773.00 | 10 408.00 | 72 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 497.00 | 1 773.00 | 10 408.00 | 72 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 497.00 | 1 773.00 | 10 408.00 | 72 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773.00 | 10 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 696.00 | 1 044 696.00 | | 1 044 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 137.00 | 234 137.00 | | 234 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 720.00 | 249 720.00 | | 249 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 010.00 | 1 258 010.00 | | 1 258 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
VB T. V. A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VC Groupe et associés | 325 585.00 | 325 585.00 | | 325 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529.00 | 324 646.00 | 252 883.00 | 577 529.00 |
VI Groupe et associés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 713.00 | | | 298 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 663.00 | | | 146 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 627.00 | 164 627.00 | | 164 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 929.00 | 2 193 929.00 | | 2 193 929.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 873.00 | 1 947 990.00 | 252 883.00 | 2 200 873.00 |