| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693.00 | 2 050.00 | 643.00 | 2 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 969.00 | 16 173.00 | 3 796.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 662.00 | 18 223.00 | 4 439.00 | 22 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 197.00 | 34 857.00 | 37 340.00 | 72 197.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 207.00 | 34 857.00 | 57 350.00 | 92 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 869.00 | 53 080.00 | 61 789.00 | 114 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DH Report à nouveau | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 150.00 | | | -20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 150.00 | | | -20 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 115.00 | | 3 547.00 | 19 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | | 3 547.00 | 19 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 1 233.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 1 233.00 | | 16 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 397.00 | | 6 541.00 | 41 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 397.00 | | 6 541.00 | 41 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 397.00 | | 6 541.00 | 41 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
ST Autres comptes | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
YT Sous‐traitance | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |