| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 656 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 707 558.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 594.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 122 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 615 102.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 981 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 710 117.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 089.00 | 247 089.00 | | 247 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 793.00 | 112 760.00 | | 127 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 073.00 | 133 206.00 | | 134 073.00 |
DL TOTAL (I) | 508 956.00 | 493 055.00 | | 508 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 338.00 | 724 620.00 | | 454 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 889.00 | 302 646.00 | | 203 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 793.00 | 328 195.00 | | 439 793.00 |
EA Autres dettes | 49 876.00 | 214 150.00 | | 49 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 161.00 | 1 569 612.00 | | 1 201 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 117.00 | 2 062 667.00 | | 1 710 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 401 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 401 442.00 | |
FM Production stockée | | | -18 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 481.00 | 5 300.00 | | -87 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 790.00 | 5 762.00 | | 37 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -48 479.00 | | -3 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 073.00 | 133 206.00 | | 134 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 069.00 | | 65 457.00 | 2 728 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 2 767 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 2 624 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 800.00 | 467.00 | 467.00 | 95 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 947.00 | | 61 921.00 | 2 588 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 321.00 | | 3 070.00 | 43 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 267.00 | 208 700.00 | 2 059 967.00 | 1 851 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 133.00 | 1 636.00 | 91 769.00 | 90 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 134.00 | 207 064.00 | 1 968 198.00 | 1 761 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 889.00 | 203 889.00 | | 203 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 615 103.00 | 615 103.00 | | 615 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 422.00 | 152 236.00 | 247 186.00 | 399 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
VP Divers | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 793.00 | 439 793.00 | | 439 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 655.00 | 730 455.00 | 38 200.00 | 768 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 162.00 | 953 976.00 | 247 186.00 | 1 201 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |