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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 724.00 | 833 724.00 | 81 000.00 | 914 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 099.00 | 866 835.00 | 104 264.00 | 971 099.00 |
BT Marchandises | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 590.00 | 46 377.00 | 478 212.00 | 524 590.00 |
BZ Autres créances | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 854 728.00 | | 854 728.00 | 854 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 001.00 | 46 377.00 | 1 542 623.00 | 1 589 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 101.00 | 913 213.00 | 1 646 887.00 | 2 560 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DG Autres réserves | 488 323.00 | | | 488 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
DL TOTAL (I) | 633 140.00 | | | 633 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 965.00 | | | 680 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
EA Autres dettes | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 746.00 | | | 1 013 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 887.00 | | | 1 646 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 006.00 | | | 975 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 100.00 | | | 1 136 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 971 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 942 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 776.00 | | | 1 107 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 319.00 | 53 483.00 | 94 967.00 | 908 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 259.00 | 53 483.00 | 94 967.00 | 903 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 965.00 | 680 965.00 | | 680 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
UX Autres créances clients | 524 591.00 | 524 591.00 | | 524 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 820.00 | 46 079.00 | 38 741.00 | 84 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 464.00 | 619 464.00 | | 619 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 747.00 | 975 006.00 | 38 741.00 | 1 013 747.00 |