| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 115 222.00 | 46 443.00 | 68 778.00 | 115 222.00 |
AP Constructions | 2 433 133.00 | 2 151 558.00 | 281 574.00 | 2 433 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 246.00 | 820 769.00 | 32 477.00 | 853 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 623.00 | 413 344.00 | 251 279.00 | 664 623.00 |
BF Prêts | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 825.00 | 3 495 120.00 | 682 704.00 | 4 177 825.00 |
BT Marchandises | 4 634 165.00 | 369 689.00 | 4 264 476.00 | 4 634 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 984.00 | 31 042.00 | 1 554 942.00 | 1 585 984.00 |
BZ Autres créances | 1 807 384.00 | | 1 807 384.00 | 1 807 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 132 590.00 | | 3 132 590.00 | 3 132 590.00 |
CF Disponibilités | 9 430 874.00 | | 9 430 874.00 | 9 430 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 618 291.00 | 400 731.00 | 20 217 560.00 | 20 618 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 796 116.00 | 3 895 852.00 | 20 900 264.00 | 24 796 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 608 452.00 | | | 14 608 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 889.00 | | | 197 889.00 |
DL TOTAL (I) | 17 006 342.00 | | | 17 006 342.00 |
DP Provisions pour risques | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 776.00 | | | 939 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 306.00 | | | 656 306.00 |
EA Autres dettes | 2 106 774.00 | | | 2 106 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 960.00 | | | 3 713 960.00 |
ED (V) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 900 264.00 | | | 20 900 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 960.00 | | | 3 713 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 341 979.00 | -1 654.00 | 9 340 324.00 | 9 341 979.00 |
FD Production vendue biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 874.00 | -1 654.00 | 9 362 219.00 | 9 363 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 224 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 442.00 | | | 9 613 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 552.00 | | | 9 415 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 889.00 | | | 197 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 919.00 | | | 4 133 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 917.00 | | | 4 015 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 887.00 | 107 195.00 | 2 960.00 | 3 390 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 964.00 | | 2 960.00 | 65 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 923.00 | 107 195.00 | | 3 324 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 776.00 | 939 776.00 | | 939 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 774.00 | 2 116 774.00 | | 2 116 774.00 |
UP Prêts | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 985.00 | | | 1 585 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VP Divers | 1 807 384.00 | | | 1 807 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 306.00 | 656 306.00 | | 656 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 766.00 | 3 420 662.00 | 18 104.00 | 3 438 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 960.00 | 3 713 960.00 | | 3 713 960.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |