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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 036.00 | 53 671.00 | 2 365.00 | 56 036.00 |
040 Immobilisations financières | 174 979.00 | 104 000.00 | 70 979.00 | 174 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 967.00 | 157 671.00 | 95 297.00 | 252 967.00 |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
072 Créances – Autres | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
084 Disponibilités | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
110 Total général Actif | 321 317.00 | 157 671.00 | 163 646.00 | 321 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 923.00 | 244 434.00 | | 245 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 600.00 | 20 998.00 | | 19 600.00 |
230 Autres produits | 2 152.00 | 2 837.00 | | 2 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 675.00 | 268 270.00 | | 267 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 217.00 | 89 207.00 | | 90 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -1 570.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488.00 | 456.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 95 620.00 | 102 669.00 | | 95 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | 5 184.00 | | 7 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 440.00 | 38 633.00 | | 56 440.00 |
252 Charges sociales | 15 462.00 | 13 991.00 | | 15 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | 852.00 | | 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | 490.00 | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 714.00 | 249 912.00 | | 371 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 039.00 | 18 358.00 | | -104 039.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 1 305.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | 150.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -105 359.00 | 15 574.00 | | -105 359.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 745.00 | | | 16 745.00 |