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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 113.00 | 15 855.00 | 5 258.00 | 21 113.00 |
AN Terrains | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
AP Constructions | 1 772 931.00 | 1 672 627.00 | 100 304.00 | 1 772 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 621.00 | 279.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 407.00 | 475 273.00 | 33 135.00 | 508 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 327 978.00 | 2 173 375.00 | 154 603.00 | 2 327 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 592.00 | | 778 592.00 | 778 592.00 |
BZ Autres créances | 260 774.00 | | 260 774.00 | 260 774.00 |
CF Disponibilités | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 346.00 | | 1 301 346.00 | 1 301 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 325.00 | 2 173 375.00 | 1 455 949.00 | 3 629 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 490 230.00 | 490 230.00 | | 490 230.00 |
DH Report à nouveau | -861 158.00 | -880 639.00 | | -861 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 648.00 | 19 482.00 | | 309 648.00 |
DL TOTAL (I) | 31 596.00 | -278 051.00 | | 31 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 184.00 | 922 441.00 | | 889 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 184.00 | 922 441.00 | | 889 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 979.00 | 203 035.00 | | 38 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 132.00 | 688 801.00 | | 496 132.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 169.00 | 1 134 540.00 | | 535 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 949.00 | 1 778 930.00 | | 1 455 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 137.00 | | 3 780 137.00 | 3 780 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 137.00 | | 3 780 137.00 | 3 780 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 729.00 | 148 476.00 | | 97 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 572.00 | 2 254.00 | | 51 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 977.00 | 3 465 024.00 | | 3 860 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 330.00 | 3 445 542.00 | | 3 551 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 648.00 | 19 482.00 | | 309 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 978.00 | | | 2 342 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 327 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 865.00 | | | 2 306 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 442.00 | 27 934.00 | 2 173 375.00 | 2 145 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 178.00 | 678.00 | 15 856.00 | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 264.00 | 27 256.00 | 2 157 520.00 | 2 130 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 441.00 | 42 858.00 | 76 115.00 | 922 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 441.00 | 42 858.00 | 76 115.00 | 922 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 418.00 | 189 418.00 | | 189 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 778 592.00 | 778 592.00 | | 778 592.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 728.00 | 198 728.00 | | 198 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 796.00 | 1 060 796.00 | | 1 060 796.00 |
VW T.V.A. | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 169.00 | 535 169.00 | | 535 169.00 |