| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 657.00 | 53 203.00 | 2 455.00 | 55 657.00 |
AN Terrains | 949 631.00 | 602 616.00 | 347 016.00 | 949 631.00 |
AP Constructions | 2 299 317.00 | 1 798 548.00 | 500 769.00 | 2 299 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 623.00 | 6 369 500.00 | 480 124.00 | 6 849 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 874.00 | 1 337 502.00 | 199 373.00 | 1 536 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 467 975.00 | | 467 975.00 | 467 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 162 508.00 | 10 161 368.00 | 2 001 140.00 | 12 162 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995 971.00 | | 1 995 971.00 | 1 995 971.00 |
BN En cours de production de biens | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 056.00 | 208.00 | 1 031 848.00 | 1 032 056.00 |
BZ Autres créances | 1 946 635.00 | | 1 946 635.00 | 1 946 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 363.00 | | 1 900 363.00 | 1 900 363.00 |
CF Disponibilités | 956 804.00 | | 956 804.00 | 956 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 031 396.00 | 208.00 | 8 031 189.00 | 8 031 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 193 904.00 | 10 161 576.00 | 10 032 328.00 | 20 193 904.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576 420.00 | 5 575 909.00 | | 5 576 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 592.00 | 255 511.00 | | 1 057 592.00 |
DK Provisions réglementées | 300 876.00 | 287 376.00 | | 300 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 889.00 | 6 173 796.00 | | 6 989 889.00 |
DP Provisions pour risques | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 284.00 | 627 953.00 | | 679 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 324.00 | 627 953.00 | | 721 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 160.00 | 1 483 688.00 | | 1 091 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 754.00 | | | 283 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 965.00 | 726 894.00 | | 556 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 193.00 | 195 346.00 | | 220 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 345.00 | 6 293.00 | | 14 345.00 |
EA Autres dettes | 154 697.00 | 80 493.00 | | 154 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 115.00 | 2 492 714.00 | | 2 321 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 328.00 | 9 294 463.00 | | 10 032 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 774 678.00 | 9 446.00 | 6 784 124.00 | 6 774 678.00 |
FG Production vendue services | 992 340.00 | | 992 340.00 | 992 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 018.00 | 9 446.00 | 7 776 464.00 | 7 767 018.00 |
FM Production stockée | | | -153 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 223.00 | |
GE Autres charges | | | 433 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 360 619.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 018.00 | 19 746.00 | | 20 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 018.00 | 380 365.00 | | 40 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 064.00 | 16 439.00 | | 22 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 064.00 | 345 558.00 | | 22 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 955.00 | 34 807.00 | | 17 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 075.00 | 105 968.00 | | 387 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 475.00 | 6 838 953.00 | | 7 911 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 883.00 | 6 583 443.00 | | 6 853 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 592.00 | 255 511.00 | | 1 057 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 426 067.00 | 962 813.00 | | 11 426 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 622.00 | 129 751.00 | 12 162 508.00 | 96 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 622.00 | 129 751.00 | 12 105 421.00 | 96 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368 981.00 | 962 813.00 | | 11 368 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 866 705.00 | 283 217.00 | 129 751.00 | 9 866 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 634.00 | 2 569.00 | | 50 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 071.00 | 280 648.00 | 129 751.00 | 9 816 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 376.00 | 19 566.00 | 6 066.00 | 287 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 953.00 | 294 223.00 | 200 852.00 | 627 953.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 141 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | | 1 438.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 141 198.00 | 1 438.00 | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 975.00 | 454 987.00 | 208 356.00 | 916 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 421.00 | 188 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 567.00 | 20 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 965.00 | 556 965.00 | | 556 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 807.00 | 1 031 807.00 | | 1 031 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 120.00 | 1 875 120.00 | | 1 875 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 160.00 | 530 886.00 | 560 274.00 | 1 091 160.00 |
VI Groupe et associés | 283 754.00 | 283 754.00 | | 283 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 214.00 | | | 446 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 727.00 | | | 837 727.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 588.00 | 3 037 588.00 | | 3 037 588.00 |
VW T.V.A. | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 115.00 | 1 760 841.00 | 560 274.00 | 2 321 115.00 |