| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 476.00 | 560 627.00 | 513 848.00 | 1 074 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 1 461.00 | 6 525.00 | 7 986.00 |
AN Terrains | 98 159.00 | 50 123.00 | 48 036.00 | 98 159.00 |
AP Constructions | 4 914 541.00 | 2 229 588.00 | 2 684 954.00 | 4 914 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 109.00 | 1 056 157.00 | 709 952.00 | 1 766 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 830.00 | 2 478 468.00 | 1 514 362.00 | 3 992 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
AX Avances et acomptes | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 137 983.00 | 6 376 424.00 | 8 761 559.00 | 15 137 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 229.00 | | 1 046 229.00 | 1 046 229.00 |
BZ Autres créances | 4 460 814.00 | | 4 460 814.00 | 4 460 814.00 |
CF Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 729.00 | | 5 708 729.00 | 5 708 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 846 712.00 | 6 376 424.00 | 14 470 288.00 | 20 846 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
CU Autres participations | 3 166 662.00 | | 3 166 662.00 | 3 166 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 686.00 | 282 686.00 | | 282 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 105.00 | 481 618.00 | | 569 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 331.00 | 87 487.00 | | 152 331.00 |
DK Provisions réglementées | 29 981.00 | 33 912.00 | | 29 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 342.00 | 6 074 942.00 | | 6 223 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 303 589.00 | 3 680 507.00 | | 7 303 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | 4 030.00 | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 866.00 | 278 332.00 | | 295 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 550.00 | 645 849.00 | | 473 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 505.00 | 46 966.00 | | 168 505.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 946.00 | 4 655 819.00 | | 8 246 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 470 288.00 | 10 730 761.00 | | 14 470 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 615.00 | 8 246 946.00 | | 3 812 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 025.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 613.00 | | 2 901 613.00 | 2 901 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 613.00 | | 2 901 613.00 | 2 901 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 903.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 424.00 | 8 517.00 | | 16 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 304.00 | 15 998.00 | | 8 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 728.00 | 24 515.00 | | 24 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 31 696.00 | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 167.00 | 128.00 | | 14 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | 3 215.00 | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 989.00 | 35 039.00 | | 20 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 739.00 | -10 524.00 | | 3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 799.00 | -56 743.00 | | -50 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 403.00 | 3 307 843.00 | | 3 309 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 072.00 | 3 220 356.00 | | 3 157 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 331.00 | 87 487.00 | | 152 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 189 988.00 | | 1 379 808.00 | 14 189 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 406.00 | 3 224 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 857.00 | 405 955.00 | 15 137 983.00 | 25 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 535.00 | 1 082 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | 341 015.00 | 10 830 934.00 | 25 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 607.00 | | 261 390.00 | 880 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079 387.00 | | 1 118 418.00 | 10 079 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229 994.00 | | | 3 229 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088 905.00 | 673 904.00 | 386 385.00 | 6 088 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 675.00 | 79 949.00 | 59 536.00 | 541 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547 230.00 | 593 955.00 | 326 849.00 | 5 547 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 912.00 | 4 373.00 | 8 304.00 | 33 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 912.00 | 4 373.00 | 8 304.00 | 33 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 373.00 | 8 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 405.00 | 3 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 866.00 | 295 866.00 | | 295 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 385.00 | 250 385.00 | | 250 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 229.00 | 1 046 229.00 | | 1 046 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 197 830.00 | 4 197 830.00 | | 4 197 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 293 564.00 | 1 935 211.00 | 5 223 200.00 | 7 293 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260 916.00 | | | 4 260 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 410.00 | 213 410.00 | | 213 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 566.00 | 179 566.00 | | 179 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 341.00 | 5 686 610.00 | 57 731.00 | 5 744 341.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 246 947.00 | 2 888 594.00 | 5 223 200.00 | 8 246 947.00 |