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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 778.00 | 45 170.00 | 2 608.00 | 47 778.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 95 696.00 | 55 943.00 | 39 753.00 | 95 696.00 |
AP Constructions | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 871.00 | 246 193.00 | 13 678.00 | 259 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 317.00 | 747 540.00 | 52 776.00 | 800 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 179.00 | 1 101 997.00 | 198 181.00 | 1 300 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 433.00 | | 426 433.00 | 426 433.00 |
BP En cours de production de services | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 478.00 | 9 839.00 | 1 134 639.00 | 1 144 478.00 |
BZ Autres créances | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CF Disponibilités | 968 468.00 | | 968 468.00 | 968 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 269.00 | 9 839.00 | 2 642 430.00 | 2 652 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 448.00 | 1 111 836.00 | 2 840 611.00 | 3 952 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 502.00 | | | 481 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 990.00 | | | 1 971 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 828.00 | | | 414 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 769.00 | | | 453 769.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 620.00 | | | 868 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 611.00 | | | 2 840 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 620.00 | | | 868 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 170.00 | | 1 679 170.00 | 1 679 170.00 |
FG Production vendue services | 5 622 521.00 | 857 803.00 | 6 480 324.00 | 5 622 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 692.00 | 857 803.00 | 8 159 495.00 | 7 301 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 199.00 | | | 8 325 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 711.00 | | | 8 143 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 790.00 | | | 459 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 128.00 | | 34 677.00 | 1 303 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 352.00 | 74 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 626.00 | 1 300 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 274.00 | 1 163 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 632.00 | | 34 677.00 | 1 159 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 014.00 | 42 257.00 | 31 274.00 | 1 091 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 056.00 | 3 114.00 | | 42 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 958.00 | 39 143.00 | 31 274.00 | 1 048 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 828.00 | 414 828.00 | | 414 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 770.00 | 453 770.00 | | 453 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 479.00 | 1 131 949.00 | 12 530.00 | 1 144 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 431.00 | 1 242 881.00 | 86 550.00 | 1 329 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 621.00 | 868 621.00 | | 868 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |