| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 346.00 | 22 086.00 | 27 260.00 | 49 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 819.00 | 323 559.00 | 27 260.00 | 350 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 029.00 | | 363 029.00 | 363 029.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 215.00 | | 490 215.00 | 490 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 035.00 | 323 559.00 | 517 476.00 | 841 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 830.00 | 283 830.00 | | 283 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 33 007.00 | 27 465.00 | | 33 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 688.00 | 5 542.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 127 396.00 | 117 708.00 | | 127 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 515.00 | 6 795.00 | | 9 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 515.00 | 6 795.00 | | 9 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 417.00 | 109 866.00 | | 123 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 178.00 | 83 114.00 | | 80 178.00 |
EA Autres dettes | 170 727.00 | 160 600.00 | | 170 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 242.00 | 8 176.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 565.00 | 361 755.00 | | 380 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 476.00 | 486 258.00 | | 517 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 672.00 | -6 559.00 | 640 113.00 | 646 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 672.00 | -6 559.00 | 640 113.00 | 646 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 038.00 | 40 011.00 | | 71 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 590.00 | 40 011.00 | | 76 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 276.00 | -40 011.00 | | -65 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 907.00 | 615 881.00 | | 769 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 218.00 | 610 339.00 | | 760 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 688.00 | 5 542.00 | | 9 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 108.00 | | 17 058.00 | 358 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 830.00 | | | 283 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 347.00 | 350 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 347.00 | 66 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 278.00 | | 17 058.00 | 74 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 613.00 | 8 741.00 | 18 795.00 | 333 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 830.00 | | | 283 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 783.00 | 8 741.00 | 18 795.00 | 49 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 795.00 | 6 000.00 | 3 280.00 | 6 795.00 |
6T Sur comptes clients | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 033.00 | 6 000.00 | 37 518.00 | 41 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 37 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 363 029.00 | | | 363 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 238.00 | 368 238.00 | | 368 238.00 |
VW T.V.A. | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 565.00 | 380 565.00 | | 380 565.00 |