| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 631.00 | 421 114.00 | 385 517.00 | 806 631.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269 013.00 | 3 882 715.00 | 386 298.00 | 4 269 013.00 |
AN Terrains | 65 823.00 | 37 927.00 | 27 896.00 | 65 823.00 |
AP Constructions | 3 859 218.00 | 3 119 292.00 | 739 926.00 | 3 859 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 807 964.00 | 44 957 017.00 | 9 850 947.00 | 54 807 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531 933.00 | 3 054 867.00 | 1 477 065.00 | 4 531 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 715 405.00 | | 2 715 405.00 | 2 715 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BF Prêts | 5 059 218.00 | 4 402 900.00 | 656 318.00 | 5 059 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 283.00 | | 83 283.00 | 83 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 627 457.00 | 111 082 641.00 | 160 544 815.00 | 271 627 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 730 352.00 | 822 705.00 | 9 907 647.00 | 10 730 352.00 |
BN En cours de production de biens | 5 311 042.00 | 428 425.00 | 4 882 617.00 | 5 311 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 611 395.00 | 114 371.00 | 1 497 024.00 | 1 611 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 625 137.00 | 3 193 213.00 | 17 431 923.00 | 20 625 137.00 |
BZ Autres créances | 39 579 864.00 | 4 250 874.00 | 35 328 990.00 | 39 579 864.00 |
CF Disponibilités | 3 428 394.00 | | 3 428 394.00 | 3 428 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853 972.00 | | 853 972.00 | 853 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 204 324.00 | 8 809 589.00 | 73 394 735.00 | 82 204 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638 858.00 | | 638 858.00 | 638 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 470 640.00 | 119 892 230.00 | 234 578 409.00 | 354 470 640.00 |
CU Autres participations | 195 412 458.00 | 51 204 062.00 | 144 208 395.00 | 195 412 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367 008.00 | 10 367 008.00 | | 10 367 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 088 528.00 | 19 103 890.00 | | 10 088 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036 700.00 | 1 036 700.00 | | 1 036 700.00 |
DG Autres réserves | 530 032.00 | 530 032.00 | | 530 032.00 |
DH Report à nouveau | | 21 735 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087 488.00 | -19 750 778.00 | | 11 087 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 383.00 | 120 117.00 | | 180 383.00 |
DK Provisions réglementées | 5 711 797.00 | 5 208 499.00 | | 5 711 797.00 |
DL TOTAL (I) | 39 001 939.00 | 38 350 678.00 | | 39 001 939.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 115.00 | 1 994 004.00 | | 1 471 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 908 003.00 | 3 180 394.00 | | 2 908 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 379 118.00 | 5 174 398.00 | | 4 379 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 357.00 | 9 433.00 | | 16 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 942 976.00 | 158 644 569.00 | | 168 942 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 210 589.00 | 14 475 926.00 | | 13 210 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954 767.00 | 6 387 475.00 | | 7 954 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 755.00 | 872 746.00 | | 301 755.00 |
EA Autres dettes | 401 780.00 | 363 079.00 | | 401 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 828 227.00 | 180 753 415.00 | | 190 828 227.00 |
ED (V) | 369 124.00 | 864 930.00 | | 369 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 578 409.00 | 225 143 423.00 | | 234 578 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 828 227.00 | 180 753 231.00 | | 190 828 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 897 424.00 | 21 708 115.00 | 62 605 539.00 | 40 897 424.00 |
FG Production vendue services | 23 305.00 | 150 067.00 | 173 372.00 | 23 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 920 729.00 | 21 858 182.00 | 62 778 912.00 | 40 920 729.00 |
FM Production stockée | | | 1 625 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 124 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 817 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 639 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 170 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 260 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 774 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 172 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 072.00 | |
GE Autres charges | | | 133 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 732 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 757 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 301 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 615 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 632 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 654 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 738 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 892 757.00 | 15 613 221.00 | | 22 892 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 965.00 | 7 579.00 | | 9 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 178.00 | 1 196 792.00 | | 1 309 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 417.00 | 662 866.00 | | 992 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 455 133.00 | 6 356 312.00 | | 5 455 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756 729.00 | 8 215 971.00 | | 7 756 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447 312.00 | 3 266 663.00 | | 4 447 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288 566.00 | 7 364 519.00 | | 3 288 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 059 385.00 | 8 054 524.00 | | 4 059 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 795 264.00 | 18 685 708.00 | | 11 795 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038 535.00 | -10 469 736.00 | | -4 038 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 371.00 | 79 663.00 | | 474 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -861 809.00 | -1 224 831.00 | | -861 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 189 439.00 | 83 341 274.00 | | 116 189 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 101 951.00 | 103 092 053.00 | | 105 101 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 087 488.00 | -19 750 778.00 | | 11 087 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 149 692.00 | | 27 496 134.00 | 265 149 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 281 951.00 | 200 568 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 018 368.00 | 271 627 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 787.00 | 5 078 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665 630.00 | 65 980 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977 102.00 | | | 4 977 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 763 590.00 | | 8 882 385.00 | 62 763 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 408 500.00 | | 18 441 674.00 | 197 408 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 530 889.00 | 3 945 360.00 | 1 003 315.00 | 52 530 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900 576.00 | 454 749.00 | 48 751.00 | 3 900 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 633 057.00 | 3 490 611.00 | 954 564.00 | 48 633 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 582 000.00 | 820 900.00 | | 3 582 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 208 499.00 | 1 116 032.00 | 612 733.00 | 5 208 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 174 399.00 | 1 217 860.00 | 2 013 140.00 | 5 174 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 583 545.00 | 1 365 501.00 | 1 583 545.00 | 1 583 545.00 |
6T Sur comptes clients | 2 365 517.00 | 845 843.00 | 18 146.00 | 2 365 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 869 179.00 | | 1 618 305.00 | 5 869 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 344 219.00 | 4 260 114.00 | 6 187 781.00 | 66 344 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 727 118.00 | 6 594 005.00 | 8 813 655.00 | 76 727 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902 333.00 | 2 056 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 632 287.00 | 1 301 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 059 385.00 | 5 455 133.00 | |