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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 080.00 | 18 899.00 | 181.00 | 19 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
AN Terrains | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AP Constructions | 887 446.00 | 830 502.00 | 56 944.00 | 887 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 164.00 | 680 894.00 | 322 270.00 | 1 003 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 461.00 | 418 385.00 | 71 076.00 | 489 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 526.00 | | 282 526.00 | 282 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 960.00 | 1 948 680.00 | 801 280.00 | 2 749 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 777.00 | | 249 777.00 | 249 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 788.00 | 98 281.00 | 905 507.00 | 1 003 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 458.00 | 38 943.00 | 215 516.00 | 254 458.00 |
BZ Autres créances | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CF Disponibilités | 2 828 222.00 | | 2 828 222.00 | 2 828 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 280.00 | 137 223.00 | 4 246 056.00 | 4 383 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 240.00 | 2 085 904.00 | 5 047 336.00 | 7 133 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 726.00 | | | 282 726.00 |
CU Autres participations | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 740.00 | 259 740.00 | | 259 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
DG Autres réserves | 3 180 685.00 | 3 010 888.00 | | 3 180 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 195.00 | 169 797.00 | | 257 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 760.00 | 36 648.00 | | 41 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 354.00 | 3 503 047.00 | | 3 765 354.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 185.00 | 18 165.00 | | 19 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 585.00 | 41 565.00 | | 42 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 960.00 | 150 745.00 | | 110 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 909.00 | 333 879.00 | | 342 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 421 752.00 | | 213 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 081.00 | 435 331.00 | | 436 081.00 |
EA Autres dettes | 135 792.00 | 120 814.00 | | 135 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 397.00 | 1 462 521.00 | | 1 239 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 336.00 | 5 007 133.00 | | 5 047 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 397.00 | 1 352 521.00 | | 1 239 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 745.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 188.00 | | 232 188.00 | 232 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 521 601.00 | 598 732.00 | 3 120 333.00 | 2 521 601.00 |
FG Production vendue services | 20 557.00 | 3 407.00 | 23 964.00 | 20 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 346.00 | 602 139.00 | 3 376 485.00 | 2 774 346.00 |
FM Production stockée | | | 178 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 047.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 15 617.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | 4 072.00 | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987.00 | 19 689.00 | | 5 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 3 946.00 | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 3 946.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | 15 743.00 | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 877.00 | 61 386.00 | | 81 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 390.00 | 3 087 208.00 | | 3 654 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 195.00 | 2 917 412.00 | | 3 397 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 195.00 | 169 797.00 | | 257 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 864.00 | | 115 850.00 | 2 658 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 755.00 | 2 749 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 755.00 | 2 380 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 152.00 | | 109 753.00 | 2 295 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 351.00 | | 6 097.00 | 315 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 688.00 | 125 383.00 | 24 391.00 | 1 847 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 4 104.00 | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 893.00 | 121 279.00 | 24 391.00 | 1 832 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 565.00 | 1 021.00 | | 41 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 527.00 | 12 754.00 | | 85 527.00 |
6T Sur comptes clients | 47 083.00 | 38 943.00 | 47 083.00 | 47 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 610.00 | 51 696.00 | 47 083.00 | 132 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 175.00 | 52 717.00 | 47 083.00 | 174 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 717.00 | 47 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 213 656.00 | | 213 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 129.00 | 167 129.00 | | 167 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 792.00 | 135 792.00 | | 135 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 254 458.00 | 254 458.00 | | 254 458.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 342 909.00 | 342 909.00 | | 342 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 619.00 | 581 619.00 | | 581 619.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 397.00 | 1 239 397.00 | | 1 239 397.00 |