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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 11 636.00 | 3 511.00 | 15 147.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 128 773.00 | 125 442.00 | 3 331.00 | 128 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 043.00 | 685 218.00 | 53 825.00 | 739 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 001.00 | 118 723.00 | 45 278.00 | 164 001.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 154.00 | 941 018.00 | 107 136.00 | 1 048 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BN En cours de production de biens | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 826.00 | 28 668.00 | 460 158.00 | 488 826.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 607 256.00 | | 607 256.00 | 607 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 772.00 | 28 668.00 | 1 322 104.00 | 1 350 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 926.00 | 969 686.00 | 1 429 240.00 | 2 398 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 4 867.00 | 4 812.00 | | 4 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 601.00 | 65 054.00 | | 146 601.00 |
DK Provisions réglementées | 4 899.00 | 2 170.00 | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 433 587.00 | 349 257.00 | | 433 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 626.00 | 250 883.00 | | 505 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 6 794.00 | | 5 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 890.00 | 476 256.00 | | 314 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 102.00 | 115 404.00 | | 163 102.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 691.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 653.00 | 853 029.00 | | 995 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 240.00 | 1 202 286.00 | | 1 429 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 667.00 | 788 547.00 | | 921 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 345 210.00 | 175 826.00 | 2 521 036.00 | 2 345 210.00 |
FG Production vendue services | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 726.00 | 175 826.00 | 2 533 551.00 | 2 357 726.00 |
FM Production stockée | | | -6 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 802.00 | 19 594.00 | | 32 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 202.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790.00 | 2 759.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912.00 | 2 759.00 | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 518.00 | 4.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 1 094.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | 1 665.00 | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 141.00 | 18 387.00 | | 52 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 375.00 | 2 885 002.00 | | 2 569 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 774.00 | 2 819 947.00 | | 2 422 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 601.00 | 65 054.00 | | 146 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 640.00 | 7 507.00 | | 13 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 098.00 | | 33 318.00 | 1 017 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 1 048 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 1 032 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 188.00 | | 31 128.00 | 1 001 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 777.00 | 38 512.00 | 271.00 | 902 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 3 114.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 256.00 | 35 398.00 | 271.00 | 894 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 170.00 | 4 518.00 | 1 790.00 | 2 170.00 |
6T Sur comptes clients | 23 776.00 | 5 368.00 | 476.00 | 23 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 776.00 | 5 368.00 | 476.00 | 23 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 947.00 | 9 886.00 | 2 266.00 | 25 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 518.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 890.00 | 314 890.00 | | 314 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 454 415.00 | 454 415.00 | | 454 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VB T. V. A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VC Groupe et associés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 626.00 | 434 611.00 | 71 015.00 | 505 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 200.00 | | | 427 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 685.00 | 584 685.00 | | 584 685.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 682.00 | 921 667.00 | 71 015.00 | 992 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 798.00 | 21 104.00 | | 22 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 666.00 | 130 910.00 | | 128 666.00 |
ST Autres comptes | 193 756.00 | 239 636.00 | | 193 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 558.00 | 20 867.00 | | 34 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 958.00 | 25 242.00 | | 121 958.00 |
YT Sous‐traitance | 369 833.00 | 446 056.00 | | 369 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 049.00 | 149 594.00 | | 81 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 301.00 | 16 015.00 | | 11 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 099.00 | 37 119.00 | | 34 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 028.00 | 504 065.00 | | 436 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 294.00 | 343 653.00 | | 281 294.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 863.00 | 987 064.00 | | 807 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |