| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 16 854.00 | 499.00 | 17 353.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AN Terrains | 358 932.00 | 214 916.00 | 144 016.00 | 358 932.00 |
AP Constructions | 833 610.00 | 611 866.00 | 221 743.00 | 833 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 159.00 | 364 177.00 | 91 981.00 | 456 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 441.00 | 331 728.00 | 57 712.00 | 389 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 294.00 | 1 613 541.00 | 524 753.00 | 2 138 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 017.00 | 2 720.00 | 4 072 297.00 | 4 075 017.00 |
BZ Autres créances | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 832.00 | 2 720.00 | 4 169 112.00 | 4 171 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 126.00 | 1 616 261.00 | 4 693 865.00 | 6 310 126.00 |
CU Autres participations | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 870 990.00 | | | 870 990.00 |
DH Report à nouveau | | 1 092 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 112.00 | 278 181.00 | | 440 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 101.00 | 1 425 990.00 | | 1 366 101.00 |
DP Provisions pour risques | 111 550.00 | 139 395.00 | | 111 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 078.00 | 21 764.00 | | 21 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 628.00 | 161 159.00 | | 132 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 349.00 | | | 519 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 435.00 | 544 898.00 | | 841 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 718.00 | 887 267.00 | | 1 149 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 615.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 36 598.00 | 19 913.00 | | 36 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 398.00 | 581 593.00 | | 606 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 135.00 | 2 035 286.00 | | 3 195 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 865.00 | 3 622 434.00 | | 4 693 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
FD Production vendue biens | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
FG Production vendue services | 8 558 570.00 | | 8 558 570.00 | 8 558 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 626.00 | | 8 630 626.00 | 8 630 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 940.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 5 000.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 5 000.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 5 000.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 420.00 | 117 228.00 | | 126 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 532.00 | 6 834 541.00 | | 8 849 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 420.00 | 6 556 360.00 | | 8 409 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 112.00 | 278 181.00 | | 440 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 450.00 | | 78 384.00 | 2 090 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 8 801.00 | 7 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 325.00 | 7 214.00 | 2 138 294.00 | 23 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | 7 214.00 | 2 038 141.00 | 16 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 678.00 | | 675.00 | 90 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 691.00 | | 77 709.00 | 1 983 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 165.00 | 128 590.00 | 7 214.00 | 1 418 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 678.00 | 176.00 | | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 487.00 | 128 414.00 | 7 214.00 | 1 401 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 159.00 | 101 940.00 | 130 470.00 | 161 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 902.00 | 2 720.00 | 11 902.00 | 11 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 902.00 | 2 720.00 | 11 902.00 | 85 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 061.00 | 104 660.00 | 142 372.00 | 247 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 349.00 | 519 349.00 | | 519 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 435.00 | 841 435.00 | | 841 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 398.00 | 606 398.00 | | 606 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 075 017.00 | 4 075 017.00 | | 4 075 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 102.00 | 4 172 102.00 | | 4 172 102.00 |
VW T.V.A. | 795 727.00 | 795 727.00 | | 795 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 135.00 | 3 195 135.00 | | 3 195 135.00 |