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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AN Terrains | 235 431.00 | 158 179.00 | 77 252.00 | 235 431.00 |
AP Constructions | 4 612 941.00 | 4 377 224.00 | 235 717.00 | 4 612 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 717 410.00 | 10 340 895.00 | 1 376 514.00 | 11 717 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 869.00 | 637 236.00 | 32 633.00 | 669 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 636 380.00 | 15 513 534.00 | 2 122 846.00 | 17 636 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 867.00 | 60 055.00 | 1 018 812.00 | 1 078 867.00 |
BN En cours de production de biens | 253 088.00 | | 253 088.00 | 253 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 226.00 | | 1 999 226.00 | 1 999 226.00 |
BZ Autres créances | 1 951 929.00 | | 1 951 929.00 | 1 951 929.00 |
CF Disponibilités | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 155.00 | 60 055.00 | 5 455 100.00 | 5 515 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 151 534.00 | 15 573 589.00 | 7 577 946.00 | 23 151 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 722 960.00 | 8 722 960.00 | | 8 722 960.00 |
DH Report à nouveau | -3 979 483.00 | -4 178 500.00 | | -3 979 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 466.00 | 199 017.00 | | -662 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 011.00 | 4 743 477.00 | | 4 081 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 349.00 | 307 390.00 | | 336 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 349.00 | 307 390.00 | | 336 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 078.00 | 1 275 455.00 | | 1 958 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 918.00 | 1 079 518.00 | | 1 194 918.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 42 455.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 9 742.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 586.00 | 2 407 170.00 | | 3 160 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 946.00 | 7 458 037.00 | | 7 577 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 586.00 | 2 407 170.00 | | 3 160 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 791 030.00 | 791 030.00 | |
FD Production vendue biens | 16 817 915.00 | | 16 817 915.00 | 16 817 915.00 |
FG Production vendue services | | 52 687.00 | 52 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 817 915.00 | 843 717.00 | 17 661 631.00 | 16 817 915.00 |
FM Production stockée | | | -665 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 006 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 321 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 555 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 575.00 | 788.00 | | 85 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 319.00 | 788.00 | | 113 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 319.00 | 13 142.00 | | -113 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 007 134.00 | 15 514 163.00 | | 17 007 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 669 600.00 | 15 315 146.00 | | 17 669 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 466.00 | 199 017.00 | | -662 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 390.00 | 28 959.00 | | 307 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 695.00 | 18 130.00 | 1 771.00 | 43 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 695.00 | 18 130.00 | 1 771.00 | 43 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 085.00 | 47 089.00 | 1 771.00 | 351 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 089.00 | 1 771.00 | |