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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 191 318.00 | 86 153.00 | 105 164.00 | 191 318.00 |
AP Constructions | 1 321 583.00 | 1 244 792.00 | 76 791.00 | 1 321 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 136.00 | 1 564 722.00 | 652 413.00 | 2 217 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 550.00 | 1 045 880.00 | 124 669.00 | 1 170 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 112.00 | 3 958 236.00 | 1 075 873.00 | 5 034 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 212.00 | | 1 159 212.00 | 1 159 212.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103 328.00 | | 1 103 328.00 | 1 103 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 151.00 | 36 531.00 | 1 795 620.00 | 1 832 151.00 |
BZ Autres créances | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CF Disponibilités | 1 714 156.00 | | 1 714 156.00 | 1 714 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 743.00 | 36 531.00 | 6 134 212.00 | 6 170 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 204 856.00 | 3 994 769.00 | 7 210 086.00 | 11 204 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
CU Autres participations | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897 039.00 | 2 588 138.00 | | 2 897 039.00 |
DG Autres réserves | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 017.00 | 312 951.00 | | 337 017.00 |
DK Provisions réglementées | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 660.00 | 3 566 344.00 | | 4 001 660.00 |
DP Provisions pour risques | 94 761.00 | 86 529.00 | | 94 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 761.00 | 86 529.00 | | 94 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 648.00 | 867 000.00 | | 1 090 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 478.00 | 22 710.00 | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 020.00 | 913 555.00 | | 1 267 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 297.00 | 645 823.00 | | 679 297.00 |
EA Autres dettes | 45 219.00 | 70 898.00 | | 45 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 664.00 | 2 520 072.00 | | 3 113 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 086.00 | 6 172 946.00 | | 7 210 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 163 082.00 | 5 632 186.00 | 10 795 268.00 | 5 163 082.00 |
FG Production vendue services | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 521.00 | 5 632 186.00 | 10 808 707.00 | 5 176 521.00 |
FM Production stockée | | | 306 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800.00 | 17 400.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 17 400.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 380.00 | 12 014.00 | | 117 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 380.00 | 13 509.00 | | 117 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 980.00 | 3 890.00 | | -106 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 347.00 | 18 737.00 | | 30 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 269.00 | 91 700.00 | | 107 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 201 709.00 | 9 741 097.00 | | 11 201 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 864 691.00 | 9 428 145.00 | | 10 864 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 017.00 | 312 951.00 | | 337 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 754.00 | 213 560.00 | | 204 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 124.00 | | 508 185.00 | 4 535 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 5 034 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 4 900 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 601.00 | | 508 185.00 | 4 401 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788 977.00 | 178 458.00 | 9 197.00 | 3 788 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 288.00 | 178 458.00 | 9 197.00 | 3 772 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 102 348.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 529.00 | 15 032.00 | 6 800.00 | 86 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 529.00 | 117 380.00 | 6 800.00 | 86 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 020.00 | 1 267 020.00 | | 1 267 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 910.00 | 292 910.00 | | 292 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 236.00 | 318 236.00 | | 318 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 359.00 | 1 788 359.00 | | 1 788 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
VB T. V. A. | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 129.00 | 256 640.00 | 816 488.00 | 1 088 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 114.00 | | | 377 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 420.00 | 1 914 832.00 | 46 588.00 | 1 961 420.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 186.00 | 2 250 698.00 | 816 488.00 | 3 082 186.00 |