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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 653.00 | 212 160.00 | 546 493.00 | 758 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 183.00 | 197 139.00 | 29 044.00 | 226 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 092.00 | 409 299.00 | 1 108 793.00 | 1 518 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
BT Marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 475.00 | 463 809.00 | 202 666.00 | 666 475.00 |
BZ Autres créances | 452 849.00 | | 452 849.00 | 452 849.00 |
CF Disponibilités | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 986.00 | 463 809.00 | 1 087 177.00 | 1 550 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 077.00 | 873 108.00 | 2 195 969.00 | 3 069 077.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 648.00 | | | 371 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265.00 | | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 983.00 | | | 483 983.00 |
DG Autres réserves | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DH Report à nouveau | -6 738 996.00 | | | -6 738 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 432.00 | | | -966 432.00 |
DL TOTAL (I) | -6 805 506.00 | | | -6 805 506.00 |
DP Provisions pour risques | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933 368.00 | | | 6 933 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 574.00 | | | 1 080 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 163 006.00 | | | 8 163 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 969.00 | | | 2 195 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 163 006.00 | | | 8 163 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 904.00 | 5 192.00 | 49 096.00 | 43 904.00 |
FD Production vendue biens | 28 212.00 | 12 545.00 | 40 757.00 | 28 212.00 |
FG Production vendue services | 112 623.00 | | 112 623.00 | 112 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 739.00 | 17 737.00 | 202 476.00 | 184 739.00 |
FM Production stockée | | | -1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 426.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 791.00 | | | 234 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 222.00 | | | 1 201 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 432.00 | | | -966 432.00 |