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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 132.00 | 61.00 | 97 071.00 | 97 132.00 |
AP Constructions | 10 523 079.00 | 8 560 188.00 | 1 962 891.00 | 10 523 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 771.00 | 58 026.00 | 60 745.00 | 118 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 454 698.00 | 8 636 001.00 | 5 818 697.00 | 14 454 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 581 629.00 | | 4 581 629.00 | 4 581 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 289.00 | | 1 253 289.00 | 1 253 289.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 395.00 | | 5 844 395.00 | 5 844 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 299 093.00 | 8 636 001.00 | 11 663 092.00 | 20 299 093.00 |
CU Autres participations | 3 620 664.00 | | 3 620 664.00 | 3 620 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 140.00 | 434 140.00 | | 434 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 922.00 | 393 922.00 | | 393 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
DG Autres réserves | 10 458 000.00 | 10 128 000.00 | | 10 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 502.00 | 1 067.00 | | 1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 667.00 | 330 436.00 | | -378 667.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952 311.00 | 11 330 978.00 | | 10 952 311.00 |
DP Provisions pour risques | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 027.00 | 233 683.00 | | 138 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 078.00 | 118 577.00 | | 110 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 727.00 | 36 072.00 | | 110 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 682.00 | 300 403.00 | | 246 682.00 |
EA Autres dettes | 48 261.00 | 93 663.00 | | 48 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 775.00 | 782 399.00 | | 653 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 663 092.00 | 12 170 383.00 | | 11 663 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 063.00 | | 713 063.00 | 713 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 063.00 | | 713 063.00 | 713 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 291.00 | |
GE Autres charges | | | 37 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 25 454.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 4 546.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 464.00 | 1 585 833.00 | | 803 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 131.00 | 1 255 398.00 | | 1 182 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 667.00 | 330 436.00 | | -378 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 454 698.00 | | | 14 454 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 697 989.00 | | | 3 697 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 454 698.00 | | | 14 454 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756 708.00 | | | 10 756 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756 708.00 | | | 10 756 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697 989.00 | | | 3 697 989.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 710.00 | 247 291.00 | | 8 388 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 388 710.00 | 247 291.00 | | 8 388 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
VC Groupe et associés | 4 283 171.00 | 4 283 171.00 | | 4 283 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 027.00 | 41 553.00 | 96 473.00 | 138 027.00 |
VI Groupe et associés | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VP Divers | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 174.00 | 4 585 174.00 | | 4 585 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 775.00 | 557 302.00 | 96 473.00 | 653 775.00 |