| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
AP Constructions | 120 799.00 | 71 309.00 | 49 490.00 | 120 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 929.00 | 100 408.00 | 4 521.00 | 104 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 005.00 | 95 171.00 | 7 833.00 | 103 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 512.00 | 294 849.00 | 156 663.00 | 451 512.00 |
BT Marchandises | 442 450.00 | | 442 450.00 | 442 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 318.00 | | 597 318.00 | 597 318.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 419 499.00 | | 419 499.00 | 419 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 167.00 | | 1 483 167.00 | 1 483 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 679.00 | 294 849.00 | 1 639 830.00 | 1 934 679.00 |
CU Autres participations | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
DH Report à nouveau | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DL TOTAL (I) | 404 574.00 | | | 404 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 592.00 | | | 638 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 092.00 | | | 453 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 257.00 | | | 1 235 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 830.00 | | | 1 639 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 157.00 | | | 672 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 757.00 | 14 754.00 | 22 717.00 | 300 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 239.00 | | 3 278.00 | 31 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 518.00 | 14 754.00 | 19 439.00 | 269 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 092.00 | 453 092.00 | | 453 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 592.00 | 75 492.00 | 382 440.00 | 638 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 219.00 | 621 219.00 | | 621 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 378.00 | 621 219.00 | 63 159.00 | 684 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 257.00 | 672 157.00 | 382 440.00 | 1 235 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |