| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798 937.00 | 10 670 235.00 | 128 703.00 | 10 798 937.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 4 441 490.00 | 2 371 195.00 | 2 070 295.00 | 4 441 490.00 |
AP Constructions | 67 354 698.00 | 49 608 134.00 | 17 746 564.00 | 67 354 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 055 286.00 | 90 730 962.00 | 13 324 324.00 | 104 055 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773 506.00 | 13 144 308.00 | 2 629 197.00 | 15 773 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 313 298.00 | | 5 313 298.00 | 5 313 298.00 |
AX Avances et acomptes | 1 847 124.00 | | 1 847 124.00 | 1 847 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 899.00 | 7 704.00 | 1 195.00 | 8 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 432.00 | | 138 432.00 | 138 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 559 540.00 | 176 408 234.00 | 67 151 306.00 | 243 559 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 428 990.00 | 11 892 236.00 | 64 536 754.00 | 76 428 990.00 |
BN En cours de production de biens | 17 150 590.00 | | 17 150 590.00 | 17 150 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 908 314.00 | 253 467.00 | 33 654 847.00 | 33 908 314.00 |
BT Marchandises | 3 356 053.00 | 96 096.00 | 3 259 957.00 | 3 356 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 738.00 | | 477 738.00 | 477 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 300 437.00 | 12 626 811.00 | 150 673 626.00 | 163 300 437.00 |
BZ Autres créances | 117 698 804.00 | 13 099.00 | 117 685 705.00 | 117 698 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 493 592.00 | | 40 493 592.00 | 40 493 592.00 |
CF Disponibilités | 181 819 188.00 | | 181 819 188.00 | 181 819 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074 973.00 | | 1 074 973.00 | 1 074 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 708 680.00 | 24 881 709.00 | 610 826 971.00 | 635 708 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 137 220.00 | 201 289 943.00 | 678 847 277.00 | 880 137 220.00 |
CU Autres participations | 33 821 315.00 | 9 875 696.00 | 23 945 619.00 | 33 821 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 488 000.00 | 19 488 000.00 | | 19 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948 800.00 | 1 948 800.00 | | 1 948 800.00 |
DG Autres réserves | 64 955 805.00 | 63 298 719.00 | | 64 955 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 212 585.00 | 44 287 086.00 | | 59 212 585.00 |
DK Provisions réglementées | 14 198 017.00 | 12 572 122.00 | | 14 198 017.00 |
DL TOTAL (I) | 159 803 207.00 | 141 594 726.00 | | 159 803 207.00 |
DP Provisions pour risques | 34 234 448.00 | 31 300 641.00 | | 34 234 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 325 480.00 | 2 034 881.00 | | 2 325 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 559 928.00 | 33 335 522.00 | | 36 559 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 051.00 | 12 029.00 | | 240 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 374 592.00 | 33 843 499.00 | | 24 374 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 017 111.00 | 233 090 959.00 | | 274 017 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 249 161.00 | 95 547 714.00 | | 130 249 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 582 277.00 | 33 657 525.00 | | 36 582 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 783 888.00 | 7 156 762.00 | | 5 783 888.00 |
EA Autres dettes | 6 373 432.00 | 6 296 830.00 | | 6 373 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 631.00 | 21 080.00 | | 27 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 648 143.00 | 409 626 398.00 | | 477 648 143.00 |
ED (V) | 4 836 000.00 | 6 037 000.00 | | 4 836 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 847 277.00 | 590 593 646.00 | | 678 847 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 374 592.00 | | | 24 374 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 875 836.00 | 30 296 907.00 | 59 172 742.00 | 28 875 836.00 |
FD Production vendue biens | 250 289 052.00 | 631 490 013.00 | 881 779 065.00 | 250 289 052.00 |
FG Production vendue services | 223 139.00 | 644 820.00 | 867 960.00 | 223 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 388 027.00 | 662 431 739.00 | 941 819 766.00 | 279 388 027.00 |
FM Production stockée | | | 10 595 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 901 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 957 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 273 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 783 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 313 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 853 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 055 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 989 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 017 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 999 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 372 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 449 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 824 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 841 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 019 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 628 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 189 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 732 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 128 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 953 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 349 221.00 | | | 37 349 221.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -89 413.00 | | | -89 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 312.00 | 51 000.00 | | 261 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 690 173.00 | 2 870 611.00 | | 2 690 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955 485.00 | 2 921 611.00 | | 2 955 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 382.00 | 47 633.00 | | 26 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 316 068.00 | 3 190 461.00 | | 4 316 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 992.00 | 3 238 094.00 | | 4 343 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388 507.00 | -316 483.00 | | -1 388 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 991 349.00 | 6 132 747.00 | | 5 991 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361 015.00 | 12 233 917.00 | | 10 361 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 857 677.00 | 925 437 532.00 | | 1 053 857 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 645 091.00 | 881 150 446.00 | | 994 645 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 212 585.00 | 44 287 086.00 | | 59 212 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 410 231.00 | | 10 665 593.00 | 236 410 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 968 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 042 959.00 | 1 473 325.00 | 243 559 540.00 | 2 042 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 805 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 959.00 | 1 473 325.00 | 198 785 401.00 | 2 042 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685 730.00 | | 119 763.00 | 10 685 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 755 854.00 | | 10 545 831.00 | 191 755 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 968 646.00 | | | 33 968 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 915 560.00 | 9 081 058.00 | 1 471 784.00 | 158 915 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093 406.00 | 576 828.00 | | 10 093 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 822 154.00 | 8 504 229.00 | 1 471 784.00 | 148 822 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 572 122.00 | 4 316 068.00 | 2 690 173.00 | 12 572 122.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 335 522.00 | 20 561 272.00 | 17 336 866.00 | 33 335 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 547 431.00 | 12 241 799.00 | 11 547 431.00 | 11 547 431.00 |
6T Sur comptes clients | 7 555 967.00 | 7 757 843.00 | 2 687 000.00 | 7 555 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 999 145.00 | 21 000 394.00 | 14 234 431.00 | 27 999 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 906 789.00 | 45 877 735.00 | 34 261 470.00 | 73 906 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 371 914.00 | 28 552 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 189 752.00 | 3 019 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 316 068.00 | 2 690 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 083 369.00 | 2 740 951.00 | 10 342 418.00 | 13 083 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 249 161.00 | 130 249 161.00 | | 130 249 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 596 510.00 | 22 596 510.00 | | 22 596 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660 983.00 | 9 660 983.00 | | 9 660 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 783 888.00 | 5 783 888.00 | | 5 783 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373 432.00 | 6 373 432.00 | | 6 373 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
UX Autres créances clients | 163 300 437.00 | 163 300 437.00 | | 163 300 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
VB T. V. A. | 2 038 134.00 | 2 038 134.00 | | 2 038 134.00 |
VC Groupe et associés | 110 648 627.00 | 100 047 031.00 | 10 601 596.00 | 110 648 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 051.00 | 240 051.00 | | 240 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 291 223.00 | 11 291 223.00 | | 11 291 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 154 921.00 | | | 3 154 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350 236.00 | | | 2 350 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856 392.00 | 4 856 392.00 | | 4 856 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872 676.00 | 2 872 676.00 | | 2 872 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 973.00 | 1 074 973.00 | | 1 074 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 212 646.00 | 271 611 050.00 | 10 601 596.00 | 282 212 646.00 |
VW T.V.A. | 1 452 108.00 | 1 452 108.00 | | 1 452 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 631 032.00 | 193 288 614.00 | 10 342 418.00 | 203 631 032.00 |