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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 274.00 | 19 234.00 | 4 040.00 | 23 274.00 |
BF Prêts | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 840.00 | 21 148.00 | 29 692.00 | 50 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 331.00 | 3 523.00 | 118 808.00 | 122 331.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 915.00 | 3 523.00 | 285 392.00 | 288 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 755.00 | 24 671.00 | 315 084.00 | 339 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -57 844.00 | -71 957.00 | | -57 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834.00 | 14 114.00 | | 14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 124 684.00 | 109 850.00 | | 124 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 307.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 442.00 | 51 536.00 | | 40 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 880.00 | 34 793.00 | | 38 880.00 |
EA Autres dettes | 95 762.00 | 101 578.00 | | 95 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 400.00 | 188 214.00 | | 175 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 084.00 | 311 065.00 | | 315 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 400.00 | 188 214.00 | | 175 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 667.00 | | 5 313.00 | 47 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | 23 873.00 | 2 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 141.00 | | 50 840.00 | 2 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 961.00 | | 5 313.00 | 17 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 459.00 | 1 688.00 | | 19 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 1 688.00 | | 17 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 643.00 | | 10 120.00 | 13 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 643.00 | | 10 120.00 | 13 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 643.00 | 2 000.00 | 10 120.00 | 26 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 10 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
UP Prêts | 21 673.00 | 2 150.00 | 19 523.00 | 21 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 076.00 | 139 353.00 | 21 723.00 | 161 076.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |