| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 520.00 | 1 558 521.00 | 262 998.00 | 1 821 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
AN Terrains | 2 210 720.00 | 470 241.00 | 1 740 478.00 | 2 210 720.00 |
AP Constructions | 16 970 587.00 | 12 504 948.00 | 4 465 639.00 | 16 970 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 243 948.00 | 54 081 615.00 | 25 162 333.00 | 79 243 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875 315.00 | 5 294 075.00 | 1 581 239.00 | 6 875 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 758.00 | | 639 758.00 | 639 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 838 510.00 | 73 909 402.00 | 33 929 107.00 | 107 838 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 686 108.00 | 145 112.00 | 4 540 996.00 | 4 686 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 842 022.00 | 154 112.00 | 4 687 910.00 | 4 842 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 793.00 | 226 965.00 | 885 828.00 | 1 112 793.00 |
BZ Autres créances | 14 344 920.00 | | 14 344 920.00 | 14 344 920.00 |
CF Disponibilités | 3 555 096.00 | | 3 555 096.00 | 3 555 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 643.00 | | 192 643.00 | 192 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 792 592.00 | 526 189.00 | 28 266 403.00 | 28 792 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 631 102.00 | 74 435 591.00 | 62 195 511.00 | 136 631 102.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900 000.00 | 12 900 000.00 | | 12 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DG Autres réserves | 13 925 090.00 | 9 418 385.00 | | 13 925 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 820.00 | 4 506 705.00 | | 1 027 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 530.00 | 245 336.00 | | 191 530.00 |
DL TOTAL (I) | 29 334 441.00 | 28 360 427.00 | | 29 334 441.00 |
DP Provisions pour risques | 3 396 714.00 | 1 104 764.00 | | 3 396 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 472 407.00 | 1 180 456.00 | | 3 472 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 571 068.00 | 10 447 828.00 | | 12 571 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 635.00 | 480 636.00 | | 101 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 161.00 | 62 401.00 | | 30 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299 260.00 | 8 168 927.00 | | 11 299 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 949.00 | 4 677 611.00 | | 4 047 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 508.00 | 397 427.00 | | 788 508.00 |
EA Autres dettes | 550 079.00 | 360 277.00 | | 550 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 388 662.00 | 24 595 110.00 | | 29 388 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 195 511.00 | 54 135 995.00 | | 62 195 511.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 706 340.00 | 705 340.00 | | 706 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 960 993.00 | 17 428 303.00 | | 19 960 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 988.00 | 9 712.00 | | 9 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 242.00 | | 673 242.00 | 673 242.00 |
FD Production vendue biens | 94 326 767.00 | 4 454 200.00 | 98 780 967.00 | 94 326 767.00 |
FG Production vendue services | 650 861.00 | 21 468.00 | 672 330.00 | 650 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 650 871.00 | 4 475 669.00 | 100 126 540.00 | 95 650 871.00 |
FM Production stockée | | | 1 029 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 870 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 123 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 938 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 551 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 590 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 080 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 772.00 | |
GE Autres charges | | | 39 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 125 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 635.00 | 5 411.00 | | 16 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 303.00 | 446 441.00 | | 92 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 061.00 | 207 282.00 | | 782 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 000.00 | 659 134.00 | | 891 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 123.00 | 382 061.00 | | 423 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 568.00 | 47 616.00 | | 72 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 012.00 | 851 317.00 | | 3 074 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569 703.00 | 1 280 995.00 | | 3 569 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678 703.00 | -621 860.00 | | -2 678 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 505 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 252.00 | 1 486 509.00 | | 499 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 567 841.00 | 87 069 238.00 | | 103 567 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 540 021.00 | 82 562 533.00 | | 102 540 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 820.00 | 4 506 705.00 | | 1 027 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 113 554.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 846 162.00 | | 19 053 074.00 | 102 846 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 876.00 | 40 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 901 084.00 | 1 159 643.00 | 107 838 510.00 | 12 901 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 433.00 | | 1 857 497.00 | 106 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 794 650.00 | 1 124 768.00 | 105 940 330.00 | 12 794 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 467.00 | | 234 463.00 | 1 729 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 095 223.00 | | 18 764 526.00 | 101 095 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 473.00 | | 54 085.00 | 21 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 059 877.00 | 3 901 725.00 | 1 052 199.00 | 71 059 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 483.00 | 115 039.00 | | 1 443 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 616 394.00 | 3 786 686.00 | 1 052 199.00 | 69 616 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 457.00 | 3 074 012.00 | 782 062.00 | 1 180 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 919.00 | 127 790.00 | 33 485.00 | 204 919.00 |
6T Sur comptes clients | 66 740.00 | 160 982.00 | 757.00 | 66 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 659.00 | 288 772.00 | 34 242.00 | 271 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 116.00 | 3 362 784.00 | 816 304.00 | 1 452 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 772.00 | 34 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 074 012.00 | 782 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 636.00 | 51 636.00 | 50 000.00 | 101 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299 260.00 | 11 299 260.00 | | 11 299 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 346.00 | 1 733 346.00 | | 1 733 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 972.00 | 1 614 972.00 | | 1 614 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 508.00 | 788 508.00 | | 788 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 079.00 | 550 079.00 | | 550 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
UX Autres créances clients | 653 921.00 | 653 921.00 | | 653 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 872.00 | 458 872.00 | | 458 872.00 |
VB T. V. A. | 731 947.00 | 731 947.00 | | 731 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 561 080.00 | 3 213 573.00 | 9 347 507.00 | 12 561 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 672 700.00 | | | 5 672 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125 565.00 | | | 4 125 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 890.00 | 554 890.00 | | 554 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VP Divers | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018 164.00 | 13 018 164.00 | | 13 018 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 683 418.00 | 15 650 357.00 | 33 060.00 | 15 683 418.00 |
VW T.V.A. | 519 266.00 | 519 266.00 | | 519 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 358 501.00 | 19 960 994.00 | 9 397 507.00 | 29 358 501.00 |