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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 144 788.00 | | 144 788.00 | 144 788.00 |
AP Constructions | 5 144 066.00 | 3 622 837.00 | 1 521 229.00 | 5 144 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 437.00 | 617 889.00 | 572 548.00 | 1 190 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 469.00 | 93 183.00 | 21 285.00 | 114 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 624 292.00 | 4 336 521.00 | 2 287 771.00 | 6 624 292.00 |
BT Marchandises | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
BZ Autres créances | 1 471 856.00 | | 1 471 856.00 | 1 471 856.00 |
CF Disponibilités | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 633.00 | | 1 627 633.00 | 1 627 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 925.00 | 4 336 521.00 | 3 915 404.00 | 8 251 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 154 534.00 | 3 544 300.00 | | 3 154 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 962.00 | -389 766.00 | | 266 962.00 |
DK Provisions réglementées | 106 386.00 | 121 070.00 | | 106 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 651.00 | 3 292 373.00 | | 3 544 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 001.00 | 90 380.00 | | 239 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 699.00 | 36 933.00 | | 106 699.00 |
EA Autres dettes | 24 597.00 | 17 446.00 | | 24 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 753.00 | 144 759.00 | | 370 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 404.00 | 3 437 132.00 | | 3 915 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 452 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 841 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 397.00 | |
GE Autres charges | | | 28 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 684.00 | 24 779.00 | | 14 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 684.00 | 24 779.00 | | 14 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 3 142.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 3 142.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 695.00 | 21 637.00 | | 13 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593.00 | -1 885.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 942.00 | 570 571.00 | | 2 080 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 981.00 | 960 336.00 | | 1 813 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 962.00 | -389 766.00 | | 266 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 901.00 | | 45 131.00 | 6 586 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 6 624 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 6 476 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439 501.00 | | 44 631.00 | 6 439 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 863.00 | 385 397.00 | 7 740.00 | 3 958 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 252.00 | 385 397.00 | 7 740.00 | 3 956 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 070.00 | | 14 684.00 | 121 070.00 |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 329.00 | | 14 943.00 | 121 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VB T. V. A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 519.00 | 1 343 519.00 | | 1 343 519.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 886.00 | 1 543 386.00 | 500.00 | 1 543 886.00 |
VW T.V.A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 753.00 | 370 753.00 | | 370 753.00 |