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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 767.00 | 32 079.00 | 2 688.00 | 34 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 939.00 | 28 815.00 | 26 124.00 | 54 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 207.00 | 217 322.00 | 86 885.00 | 304 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 842.00 | 278 217.00 | 144 625.00 | 422 842.00 |
BT Marchandises | 414 820.00 | | 414 820.00 | 414 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 651.00 | 56 778.00 | 391 873.00 | 448 651.00 |
BZ Autres créances | 154 372.00 | | 154 372.00 | 154 372.00 |
CF Disponibilités | 523 123.00 | | 523 123.00 | 523 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 680.00 | 56 778.00 | 1 489 902.00 | 1 546 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 522.00 | 334 995.00 | 1 634 527.00 | 1 969 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 757.00 | 98 733.00 | | 295 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 690.00 | 197 025.00 | | 283 690.00 |
DL TOTAL (I) | 623 447.00 | 339 757.00 | | 623 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 792.00 | 300 187.00 | | 283 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 932.00 | 379 339.00 | | 339 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 862.00 | 158 761.00 | | 222 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 198.00 | 173 477.00 | | 151 198.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 6 605.00 | | 5 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 865.00 | 6 187.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 080.00 | 1 024 555.00 | | 1 011 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 527.00 | 1 364 312.00 | | 1 634 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 458.00 | 1 024 555.00 | | 796 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 187.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 939.00 | | 123 780.00 | 348 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 17 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 877.00 | 422 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 428.00 | 361 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | | 9 273.00 | 34 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 320.00 | | 109 592.00 | 301 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 4 915.00 | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 854.00 | 19 362.00 | | 258 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 216.00 | 5 864.00 | | 26 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 639.00 | 13 499.00 | | 232 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 862.00 | 222 862.00 | | 222 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 394 845.00 | 394 845.00 | | 394 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 246.00 | 68 623.00 | 214 622.00 | 283 246.00 |
VI Groupe et associés | 339 932.00 | 339 932.00 | | 339 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 434.00 | 621 434.00 | | 621 434.00 |
VW T.V.A. | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 080.00 | 796 458.00 | 214 622.00 | 1 011 080.00 |