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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 196 373.00 | 1 757 235.00 | 1 439 139.00 | 3 196 373.00 |
AP Constructions | 15 572 414.00 | 7 645 066.00 | 7 927 348.00 | 15 572 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 260 330.00 | 21 900 447.00 | 1 359 883.00 | 23 260 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 535.00 | 686 185.00 | 424 350.00 | 1 110 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 141 153.00 | 31 988 933.00 | 11 152 220.00 | 43 141 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035 570.00 | 99 426.00 | 3 936 144.00 | 4 035 570.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028 305.00 | | 1 028 305.00 | 1 028 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 479.00 | | 1 038 479.00 | 1 038 479.00 |
BT Marchandises | 468 119.00 | | 468 119.00 | 468 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 951.00 | | 3 125 951.00 | 3 125 951.00 |
BZ Autres créances | 28 147 942.00 | | 28 147 942.00 | 28 147 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 844 366.00 | 99 426.00 | 37 744 940.00 | 37 844 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 985 519.00 | 32 088 359.00 | 48 897 160.00 | 80 985 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 895 049.00 | 29 551 819.00 | | 31 895 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984 611.00 | 4 686 459.00 | | 5 984 611.00 |
DK Provisions réglementées | 981 919.00 | 319 015.00 | | 981 919.00 |
DL TOTAL (I) | 39 508 379.00 | 35 204 093.00 | | 39 508 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 626 541.00 | 1 414 917.00 | | 1 626 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 940.00 | 277 826.00 | | 277 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904 481.00 | 1 692 743.00 | | 1 904 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 687.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 900.00 | 3 515 650.00 | | 5 362 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 480.00 | 3 696 198.00 | | 1 866 480.00 |
EA Autres dettes | 254 001.00 | 107 796.00 | | 254 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 300.00 | 7 320 329.00 | | 7 484 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 897 160.00 | 44 217 165.00 | | 48 897 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 373.00 | 1 348 377.00 | 2 067 751.00 | 719 373.00 |
FD Production vendue biens | 27 673 692.00 | 17 759 945.00 | 45 433 637.00 | 27 673 692.00 |
FG Production vendue services | 172 975.00 | 15 496.00 | 188 470.00 | 172 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 566 040.00 | 19 123 819.00 | 47 689 859.00 | 28 566 040.00 |
FM Production stockée | | | 449 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 592 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 687 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 349 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 243 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 129 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 869.00 | 46 639.00 | | 83 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 904.00 | 118 659.00 | | 662 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 773.00 | 165 298.00 | | 746 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 773.00 | -165 097.00 | | -746 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 522.00 | 418 305.00 | | 416 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981 855.00 | 2 015 895.00 | | 1 981 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 905 592.00 | 41 746 519.00 | | 48 905 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 920 981.00 | 37 060 060.00 | | 42 920 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984 611.00 | 4 686 459.00 | | 5 984 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 437 256.00 | | 3 649 418.00 | 41 437 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945 522.00 | 43 141 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945 522.00 | 43 139 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 435 756.00 | | 3 649 418.00 | 41 435 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 045 711.00 | 1 266 788.00 | 323 566.00 | 31 045 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 045 711.00 | 1 266 788.00 | 323 566.00 | 31 045 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 015.00 | 662 904.00 | | 319 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692 743.00 | 554 706.00 | 342 968.00 | 1 692 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 250.00 | 99 426.00 | 101 250.00 | 101 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 250.00 | 99 426.00 | 101 250.00 | 101 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113 008.00 | 1 317 036.00 | 444 218.00 | 2 113 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 132.00 | 444 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 900.00 | 5 362 900.00 | | 5 362 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 554.00 | 869 554.00 | | 869 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 376.00 | 803 376.00 | | 803 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 001.00 | 254 001.00 | | 254 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 951.00 | 3 125 951.00 | | 3 125 951.00 |
VC Groupe et associés | 27 737 040.00 | 27 737 040.00 | | 27 737 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 989.00 | 311 989.00 | | 311 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 275 392.00 | 31 275 392.00 | | 31 275 392.00 |
VW T.V.A. | 193 550.00 | 193 550.00 | | 193 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 300.00 | 7 484 300.00 | | 7 484 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |