| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
AN Terrains | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AP Constructions | 475 731.00 | 162 191.00 | 313 540.00 | 475 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 953.00 | 45 597.00 | 8 356.00 | 53 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 811.00 | 60 230.00 | 75 581.00 | 135 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 449.00 | 268 018.00 | 437 431.00 | 705 449.00 |
BP En cours de production de services | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BT Marchandises | 291 436.00 | 80 850.00 | 210 585.00 | 291 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 263.00 | 18 471.00 | 250 792.00 | 269 263.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CF Disponibilités | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 567.00 | 99 322.00 | 564 245.00 | 663 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 016.00 | 367 340.00 | 1 001 676.00 | 1 369 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
DG Autres réserves | 151 136.00 | 107 076.00 | | 151 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 540.00 | 44 060.00 | | 46 540.00 |
DL TOTAL (I) | 470 915.00 | 424 376.00 | | 470 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 348.00 | 148 530.00 | | 131 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 502.00 | 145 354.00 | | 264 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 702.00 | 64 485.00 | | 93 702.00 |
EA Autres dettes | 41 116.00 | 40 814.00 | | 41 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 760.00 | 399 184.00 | | 530 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 676.00 | 823 560.00 | | 1 001 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 760.00 | 399 184.00 | | 530 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 741.00 | | 639 741.00 | 639 741.00 |
FG Production vendue services | 539 146.00 | | 539 146.00 | 539 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 887.00 | | 1 178 887.00 | 1 178 887.00 |
FM Production stockée | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 586.00 | 1 346.00 | | 15 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 830.00 | 16 919.00 | | 19 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 106.00 | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | 106.00 | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 7 783.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | -7 677.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | -1 600.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 861.00 | 1 025 123.00 | | 1 352 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 321.00 | 981 063.00 | | 1 306 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 540.00 | 44 060.00 | | 46 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 498.00 | | 210 942.00 | 567 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 119.00 | 33 872.00 | 705 449.00 | 39 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 119.00 | 33 872.00 | 686 880.00 | 39 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 929.00 | | 210 942.00 | 548 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 747.00 | 33 582.00 | 43 311.00 | 277 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 747.00 | 33 582.00 | 43 311.00 | 277 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 186.00 | 80 850.00 | 144 186.00 | 144 186.00 |
6T Sur comptes clients | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 657.00 | 80 850.00 | 144 186.00 | 162 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 657.00 | 80 850.00 | 144 186.00 | 162 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 850.00 | 144 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 502.00 | 264 502.00 | | 264 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 228 449.00 | 228 449.00 | | 228 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
VB T. V. A. | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 604.00 | 269 028.00 | 42 576.00 | 311 604.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 760.00 | 530 760.00 | | 530 760.00 |