| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 305.00 | 61 350.00 | 1 955.00 | 63 305.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
AN Terrains | 1 152 315.00 | | 1 152 315.00 | 1 152 315.00 |
AP Constructions | 36 625 157.00 | 16 836 121.00 | 19 789 035.00 | 36 625 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 13 761.00 | 4 955.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 882.00 | 30 981.00 | 25 901.00 | 56 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169 813.00 | 45 123.00 | 1 124 689.00 | 1 169 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 117 863.00 | 16 987 338.00 | 22 130 524.00 | 39 117 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 365.00 | 261 626.00 | 154 739.00 | 416 365.00 |
BZ Autres créances | 94 338.00 | 8 018.00 | 86 319.00 | 94 338.00 |
CF Disponibilités | 1 800 054.00 | | 1 800 054.00 | 1 800 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 089.00 | 269 644.00 | 2 051 444.00 | 2 321 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 438 952.00 | 17 256 983.00 | 24 181 968.00 | 41 438 952.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 500.00 | 1 230 500.00 | | 1 230 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 354.00 | 372 223.00 | | 387 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 385.00 | 15 130.00 | | 203 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 871 966.00 | 4 006 595.00 | | 3 871 966.00 |
DL TOTAL (I) | 7 438 259.00 | 7 369 502.00 | | 7 438 259.00 |
DP Provisions pour risques | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 772.00 | 256 762.00 | | 194 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 838.00 | 286 828.00 | | 224 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 645 540.00 | 16 049 558.00 | | 15 645 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 699.00 | 207 285.00 | | 209 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 913.00 | 261 138.00 | | 269 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 241.00 | 89 196.00 | | 64 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 129.00 | 105 285.00 | | 227 129.00 |
EA Autres dettes | 102 346.00 | 84 940.00 | | 102 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 518 871.00 | 16 797 404.00 | | 16 518 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 181 968.00 | 24 453 734.00 | | 24 181 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 888 355.00 | | 2 888 355.00 | 2 888 355.00 |
FG Production vendue services | -69 417.00 | | -69 417.00 | -69 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 938.00 | | 2 818 938.00 | 2 818 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 28 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 449.00 | 633 028.00 | | 168 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 412.00 | 633 028.00 | | 170 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 947.00 | 56 525.00 | | 17 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | 429 658.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 993.00 | 486 184.00 | | 21 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 419.00 | 146 843.00 | | 148 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 557.00 | 3 942 651.00 | | 3 364 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 171.00 | 3 927 520.00 | | 3 161 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 385.00 | 15 130.00 | | 203 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 777.00 | 25 243.00 | | 23 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 068 089.00 | 879 005.00 | 4 878.00 | 16 068 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 713.00 | 1 638.00 | | 59 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 008 376.00 | 877 367.00 | 4 878.00 | 16 008 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 828.00 | 6 634.00 | 68 624.00 | 286 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 828.00 | 6 634.00 | 68 624.00 | 286 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 913.00 | 269 913.00 | | 269 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 130.00 | 227 130.00 | | 227 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 645 540.00 | 575 425.00 | 2 111 727.00 | 15 645 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 035.00 | 259 409.00 | 261 626.00 | 521 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 435.00 | 259 409.00 | 262 026.00 | 521 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 518 871.00 | 1 448 756.00 | 2 111 727.00 | 16 518 871.00 |