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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
AP Constructions | 9 803.00 | 4 902.00 | 4 902.00 | 9 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BF Prêts | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 717.00 | | 118 717.00 | 118 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 972.00 | 136 560.00 | 279 412.00 | 415 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 286.00 | | 179 286.00 | 179 286.00 |
BZ Autres créances | 723 963.00 | | 723 963.00 | 723 963.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 210.00 | | 905 210.00 | 905 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 708.00 | 136 560.00 | 1 219 148.00 | 1 355 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
CU Autres participations | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DG Autres réserves | 308 970.00 | 308 970.00 | | 308 970.00 |
DH Report à nouveau | 154 314.00 | 147 427.00 | | 154 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683.00 | 6 887.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 736 632.00 | 734 949.00 | | 736 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 954.00 | 104 539.00 | | 242 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 524.00 | 23 789.00 | | 35 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | 71 042.00 | | 72 037.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 156 000.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 516.00 | 355 437.00 | | 482 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 148.00 | 1 090 386.00 | | 1 219 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 516.00 | 355 437.00 | | 482 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 090.00 | | 830 090.00 | 830 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 090.00 | | 830 090.00 | 830 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 179.00 | 59 020.00 | | 61 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 5 611.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 973.00 | 896 229.00 | | 901 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 289.00 | 889 342.00 | | 900 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683.00 | 6 887.00 | | 1 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 687 231.00 | 685 037.00 | | 687 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 872.00 | | -4 900.00 | 420 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 752.00 | | | 272 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 120.00 | | -4 900.00 | 148 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 160.00 | 1 401.00 | | 135 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 160.00 | 1 401.00 | | 135 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UP Prêts | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
UX Autres créances clients | 179 286.00 | 179 286.00 | | 179 286.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VC Groupe et associés | 697 312.00 | 697 312.00 | | 697 312.00 |
VI Groupe et associés | 242 954.00 | 242 954.00 | | 242 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 826.00 | 1 043 826.00 | | 1 043 826.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 516.00 | 482 516.00 | | 482 516.00 |