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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AP Constructions | 509 227.00 | 508 237.00 | 990.00 | 509 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 085.00 | 2 737 735.00 | 12 350.00 | 2 750 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 526.00 | 3 274 298.00 | 15 228.00 | 3 289 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
BN En cours de production de biens | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 738.00 | 31 673.00 | 226 065.00 | 257 738.00 |
BZ Autres créances | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 817 456.00 | | 817 456.00 | 817 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 574.00 | 31 673.00 | 1 286 901.00 | 1 318 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 100.00 | 3 305 971.00 | 1 302 129.00 | 4 608 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 250 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 177.00 | 903.00 | | 7 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 986.00 | 66 274.00 | | 328 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 734.00 | 39 467.00 | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 409 897.00 | 400 644.00 | | 409 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 964.00 | 551 082.00 | | 90 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 905.00 | 357 248.00 | | 367 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 364.00 | 341 893.00 | | 433 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 233.00 | 1 250 223.00 | | 892 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 130.00 | 1 650 866.00 | | 1 302 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 436 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 091.00 | |
FM Production stockée | | | 29 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 598.00 | 19 733.00 | | 44 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 598.00 | -40 267.00 | | 44 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 649.00 | 18 891.00 | | 112 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 995.00 | 1 883 296.00 | | 2 521 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 009.00 | 1 817 023.00 | | 2 193 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 986.00 | 66 274.00 | | 328 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 244.00 | | | 3 307 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 718.00 | 3 289 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 718.00 | 3 287 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 280.00 | | | 3 305 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 446.00 | 69 570.00 | 17 718.00 | 3 222 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 370.00 | 69 570.00 | 17 718.00 | 3 222 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 905.00 | 367 905.00 | | 367 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 364.00 | 433 364.00 | | 433 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 257 738.00 | 257 738.00 | | 257 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 118.00 | | | 460 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 174.00 | 320 926.00 | 1 248.00 | 322 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 233.00 | 801 269.00 | | 892 233.00 |