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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 270.00 | 1 775 343.00 | 21 927.00 | 1 797 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 758 811.00 | 3 498 667.00 | 260 144.00 | 3 758 811.00 |
AN Terrains | 131 961.00 | 10 141.00 | 121 820.00 | 131 961.00 |
AP Constructions | 11 258 382.00 | 8 392 740.00 | 2 865 642.00 | 11 258 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428 639.00 | 45 953 569.00 | 9 475 071.00 | 55 428 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 546.00 | 2 712 191.00 | 1 050 355.00 | 3 762 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 004 166.00 | | 1 004 166.00 | 1 004 166.00 |
AX Avances et acomptes | 3 050 711.00 | | 3 050 711.00 | 3 050 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 192 486.00 | 62 342 650.00 | 17 849 836.00 | 80 192 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 926 638.00 | 1 039 998.00 | 5 886 639.00 | 6 926 638.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908 088.00 | 41 001.00 | 1 867 087.00 | 1 908 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 843 315.00 | 43 000.00 | 3 800 315.00 | 3 843 315.00 |
BT Marchandises | 6 406 288.00 | 418 000.00 | 5 988 288.00 | 6 406 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 583 950.00 | 373 009.00 | 28 210 940.00 | 28 583 950.00 |
BZ Autres créances | 5 921 923.00 | | 5 921 923.00 | 5 921 923.00 |
CF Disponibilités | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 666 637.00 | 1 915 009.00 | 51 751 628.00 | 53 666 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 859 123.00 | 64 257 659.00 | 69 601 464.00 | 133 859 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 524 800.00 | 10 524 800.00 | | 10 524 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052 480.00 | 1 052 480.00 | | 1 052 480.00 |
DG Autres réserves | 7 193 391.00 | 7 193 391.00 | | 7 193 391.00 |
DH Report à nouveau | 389 295.00 | 1 494.00 | | 389 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900 639.00 | 6 138 045.00 | | 3 900 639.00 |
DK Provisions réglementées | 3 241 113.00 | 2 984 169.00 | | 3 241 113.00 |
DL TOTAL (I) | 27 360 793.00 | 28 953 454.00 | | 27 360 793.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 405 706.00 | 6 844 755.00 | | 6 405 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 725 706.00 | 6 844 755.00 | | 6 725 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 596.00 | 67 036.00 | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 828 593.00 | 17 021 485.00 | | 23 828 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150 114.00 | 6 629 800.00 | | 6 150 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 434.00 | 1 549 782.00 | | 428 434.00 |
EA Autres dettes | 5 018 328.00 | 4 023 496.00 | | 5 018 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 514 965.00 | 29 291 599.00 | | 35 514 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 601 464.00 | 65 089 807.00 | | 69 601 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 878 877.00 | 30 074 061.00 | 53 952 938.00 | 23 878 877.00 |
FD Production vendue biens | 31 370 080.00 | 50 051 038.00 | 81 421 118.00 | 31 370 080.00 |
FG Production vendue services | 11 090 841.00 | 12 460 588.00 | 23 551 429.00 | 11 090 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 339 797.00 | 92 585 687.00 | 158 925 485.00 | 66 339 797.00 |
FM Production stockée | | | 1 570 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 985 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 888 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 809 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 184 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 011 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 502 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 980 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 394.00 | |
GE Autres charges | | | 745 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 477 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 507 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 039 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 584.00 | 227 764.00 | | 70 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 229.00 | 379 029.00 | | 391 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 813.00 | 643 710.00 | | 461 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 117.00 | 196 090.00 | | 73 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 317.00 | 317 797.00 | | 89 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968 173.00 | 708 203.00 | | 968 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 607.00 | 1 222 089.00 | | 1 130 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 794.00 | -578 379.00 | | -668 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 692.00 | 97 342.00 | | 97 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 357.00 | 3 061 540.00 | | 1 372 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 447 326.00 | 160 216 317.00 | | 164 447 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 546 687.00 | 154 078 271.00 | | 160 546 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900 639.00 | 6 138 045.00 | | 3 900 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 200 000.00 | | 4 645 000.00 | 81 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 000.00 | 4 844 000.00 | 80 192 000.00 | 808 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 000.00 | 5 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808 000.00 | 4 432 000.00 | 74 636 000.00 | 808 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917 000.00 | | 51 000.00 | 5 917 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 282 000.00 | | 4 594 000.00 | 75 282 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 088 000.00 | 3 010 000.00 | 4 755 000.00 | 64 088 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 000.00 | | 412 000.00 | 489 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017 000.00 | 180 000.00 | | 5 017 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 582 000.00 | 2 829 000.00 | 4 343 000.00 | 58 582 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 984 000.00 | 648 000.00 | 391 000.00 | 2 984 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 458 000.00 | 724 000.00 | 456 000.00 | 6 458 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 311 000.00 | 815 000.00 | 584 000.00 | 1 311 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 000.00 | 242 000.00 | 107 000.00 | 238 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549 000.00 | 1 057 000.00 | 691 000.00 | 1 549 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990 000.00 | 2 429 000.00 | 1 538 000.00 | 10 990 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410 000.00 | 1 147 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968 000.00 | 391 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 829 000.00 | 23 829 000.00 | | 23 829 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657 000.00 | 3 657 000.00 | | 3 657 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 505 000.00 | 28 505 000.00 | | 28 505 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VB T. V. A. | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
VC Groupe et associés | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 000.00 | 2 767 000.00 | | 2 767 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311 000.00 | 4 311 000.00 | | 4 311 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 556 000.00 | 34 556 000.00 | | 34 556 000.00 |
VW T.V.A. | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 515 000.00 | 35 515 000.00 | | 35 515 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 480.00 | | | 480.00 |