| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 703 988.00 | | 703 988.00 | 703 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 459.00 | 62 989.00 | 5 470.00 | 68 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 785.00 | 28 449.00 | 113 336.00 | 141 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 507.00 | 91 438.00 | 826 069.00 | 917 507.00 |
BT Marchandises | 95 884.00 | 22 596.00 | 73 288.00 | 95 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BZ Autres créances | 400 731.00 | | 400 731.00 | 400 731.00 |
CF Disponibilités | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 577.00 | 22 596.00 | 546 981.00 | 569 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 084.00 | 114 034.00 | 1 373 049.00 | 1 487 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 65 651.00 | | |
DG Autres réserves | 14 738.00 | 86 357.00 | | 14 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 309.00 | 112 730.00 | | 23 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 047.00 | 1 474 738.00 | | 1 248 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 12 868.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 529.00 | 83 118.00 | | 71 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 352.00 | 59 546.00 | | 36 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 002.00 | 155 532.00 | | 125 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 049.00 | 1 630 270.00 | | 1 373 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 002.00 | 155 532.00 | | 125 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 657.00 | | 651 657.00 | 651 657.00 |
FG Production vendue services | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 409.00 | | 699 409.00 | 699 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 948.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 25 922.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 94 370.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 889.00 | 2 371.00 | | 12 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 464.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 085.00 | 4 835.00 | | 37 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 485.00 | 89 536.00 | | -35 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 36 956.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 054.00 | 882 691.00 | | 702 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 745.00 | 769 961.00 | | 678 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 309.00 | 112 730.00 | | 23 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 737.00 | | 8 593.00 | 911 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 917 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 210 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 638.00 | | | 706 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 875.00 | | 8 593.00 | 202 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 713.00 | 20 948.00 | 1 223.00 | 71 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 713.00 | 20 948.00 | 1 223.00 | 71 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 397 240.00 | 397 240.00 | | 397 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 610.00 | 413 610.00 | | 413 610.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |