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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AN Terrains | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
AP Constructions | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 184.00 | 548 957.00 | 1 227.00 | 550 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 298.00 | 669 305.00 | 20 993.00 | 690 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 806.00 | 96 529.00 | 109 277.00 | 205 806.00 |
BZ Autres créances | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
CF Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 907.00 | 96 529.00 | 204 378.00 | 300 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 205.00 | 765 835.00 | 225 371.00 | 991 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -541 445.00 | -493 941.00 | | -541 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 594.00 | -47 504.00 | | -247 594.00 |
DL TOTAL (I) | -595 438.00 | -347 845.00 | | -595 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 759.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 795.00 | 111 191.00 | | 331 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | 509 739.00 | | 240 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 551.00 | 139 201.00 | | 84 551.00 |
EA Autres dettes | | 13 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 280.00 | 773 981.00 | | 657 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 371.00 | 426 137.00 | | 225 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 280.00 | 773 981.00 | | 657 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 759.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 080.00 | | 616 080.00 | 616 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 080.00 | | 616 080.00 | 616 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 158.00 | 10 605.00 | | 27 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 887.00 | 103 567.00 | | 40 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 400.00 | 103 567.00 | | 48 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | 4 210.00 | | 6 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 199.00 | 4 210.00 | | 170 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 799.00 | 99 357.00 | | -121 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 650.00 | 1 384 752.00 | | 691 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 243.00 | 1 432 256.00 | | 939 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 594.00 | -47 504.00 | | -247 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 253.00 | | | 718 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 955.00 | 690 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 955.00 | 675 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 485.00 | | | 703 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 114.00 | 3 146.00 | 27 955.00 | 694 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 954.00 | 3 146.00 | 27 955.00 | 693 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 273.00 | 20 257.00 | | 76 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 273.00 | 20 257.00 | | 76 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 273.00 | 183 786.00 | | 76 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
VB T. V. A. | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 328 795.00 | 328 795.00 | | 328 795.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 143.00 | 166 235.00 | 129 908.00 | 296 143.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 280.00 | 657 280.00 | | 657 280.00 |