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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
AP Constructions | 2 176 815.00 | 1 523 318.00 | 653 497.00 | 2 176 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669 667.00 | 4 366 704.00 | 302 962.00 | 4 669 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 085.00 | 59 150.00 | 5 934.00 | 65 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 777.00 | 5 967 020.00 | 1 016 756.00 | 6 983 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 617.00 | 1 985.00 | 398 631.00 | 400 617.00 |
BN En cours de production de biens | 327 805.00 | | 327 805.00 | 327 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 199.00 | 19 476.00 | 816 722.00 | 836 199.00 |
BZ Autres créances | 1 140 702.00 | | 1 140 702.00 | 1 140 702.00 |
CF Disponibilités | 3 611 517.00 | | 3 611 517.00 | 3 611 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 457.00 | 21 462.00 | 6 299 995.00 | 6 321 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 305 234.00 | 5 988 482.00 | 7 316 752.00 | 13 305 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 524 533.00 | 5 819 910.00 | | 5 524 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 435.00 | -295 377.00 | | 295 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 294.00 | 129 116.00 | | 126 294.00 |
DK Provisions réglementées | 108 554.00 | 119 226.00 | | 108 554.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499 218.00 | 6 217 275.00 | | 6 499 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 313.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 710.00 | 405 250.00 | | 576 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 610.00 | 273 065.00 | | 221 610.00 |
EA Autres dettes | 10 554.00 | 3 742.00 | | 10 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 534.00 | 687 089.00 | | 817 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 752.00 | 6 904 364.00 | | 7 316 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 534.00 | 687 089.00 | | 817 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 313.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 228 518.00 | 312 708.00 | 3 541 227.00 | 3 228 518.00 |
FG Production vendue services | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 764.00 | 312 708.00 | 3 619 473.00 | 3 306 764.00 |
FM Production stockée | | | 51 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 207.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 208.00 | 15 696.00 | | 17 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 670.00 | 10 671.00 | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 220.00 | 26 574.00 | | 28 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 656.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 656.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 155.00 | 24 918.00 | | 28 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 779.00 | -36 998.00 | | -23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 366.00 | 3 696 117.00 | | 3 841 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 930.00 | 3 991 494.00 | | 3 545 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 435.00 | -295 377.00 | | 295 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 553.00 | | 26 177.00 | 7 136 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 953.00 | 6 983 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 953.00 | 6 933 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086 616.00 | | 26 177.00 | 7 086 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986 669.00 | 159 304.00 | 178 953.00 | 5 986 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968 823.00 | 159 304.00 | 178 953.00 | 5 968 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 710.00 | 576 710.00 | | 576 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 836 199.00 | 836 199.00 | | 836 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 703.00 | 1 140 703.00 | | 1 140 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 119.00 | 1 981 519.00 | 1 600.00 | 1 983 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 534.00 | 817 534.00 | | 817 534.00 |