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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 332.00 | 578 936.00 | 54 397.00 | 633 332.00 |
AN Terrains | 1 189 684.00 | | 1 189 684.00 | 1 189 684.00 |
AP Constructions | 33 003 957.00 | 30 790 132.00 | 2 213 825.00 | 33 003 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 349.00 | 1 992 342.00 | 150 007.00 | 2 142 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 108 197.00 | 18 269 765.00 | 838 432.00 | 19 108 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
BF Prêts | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 271 323.00 | 51 631 174.00 | 34 640 149.00 | 86 271 323.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 030 321.00 | 230 371.00 | 27 799 950.00 | 28 030 321.00 |
BZ Autres créances | 686 843.00 | | 686 843.00 | 686 843.00 |
CF Disponibilités | 13 139 354.00 | | 13 139 354.00 | 13 139 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 390.00 | | 768 390.00 | 768 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 628 222.00 | 230 371.00 | 42 397 852.00 | 42 628 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 899 545.00 | 51 861 545.00 | 77 038 000.00 | 128 899 545.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 435 840.00 | | |
DH Report à nouveau | 296 087.00 | | | 296 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 319.00 | 1 295 805.00 | | 3 495 319.00 |
DK Provisions réglementées | 98 021.00 | 98 162.00 | | 98 021.00 |
DL TOTAL (I) | 25 889 427.00 | 41 829 809.00 | | 25 889 427.00 |
DP Provisions pour risques | 771 978.00 | 885 754.00 | | 771 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 058 838.00 | 5 292 372.00 | | 5 058 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830 816.00 | 6 178 126.00 | | 5 830 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762 847.00 | 2 334 516.00 | | 12 762 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518 443.00 | 2 698 405.00 | | 1 518 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682 680.00 | 5 603 279.00 | | 5 682 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 605 597.00 | 9 406 390.00 | | 9 605 597.00 |
EA Autres dettes | 15 748 190.00 | 9 647 493.00 | | 15 748 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 317 757.00 | 29 690 085.00 | | 45 317 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 038 000.00 | 77 698 021.00 | | 77 038 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 551 968.00 | 6 134 049.00 | 130 686 017.00 | 124 551 968.00 |
FG Production vendue services | | 39 980 483.00 | 39 980 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 551 968.00 | 46 114 532.00 | 170 666 500.00 | 124 551 968.00 |
FM Production stockée | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 368 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 779 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 507 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 624 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 062 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 593 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 943 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 256 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 6 553.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 826.00 | 29 000.00 | | 8 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 444.00 | 160 808.00 | | 42 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 357.00 | 196 362.00 | | 52 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 390.00 | 197 000.00 | | 86 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 302.00 | 39 422.00 | | 42 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 692.00 | 236 422.00 | | 128 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 335.00 | -40 060.00 | | -76 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 796 596.00 | | | 796 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 311.00 | 619 814.00 | | 1 888 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 507 259.00 | 135 685 868.00 | | 173 507 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 011 939.00 | 134 390 063.00 | | 170 011 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495 319.00 | 1 295 806.00 | | 3 495 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 719 756.00 | | 1 138 288.00 | 85 719 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 309.00 | 30 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 721.00 | 86 271 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 412.00 | 55 627 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 733.00 | | 63 599.00 | 569 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 117 713.00 | | 1 074 689.00 | 55 117 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 032 309.00 | | | 30 032 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 712 651.00 | 1 337 657.00 | 419 133.00 | 50 712 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 733.00 | 9 202.00 | | 569 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 142 917.00 | 1 328 454.00 | 419 133.00 | 50 142 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 762 847.00 | 11 818 292.00 | 944 555.00 | 12 762 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682 680.00 | 5 682 680.00 | | 5 682 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915 959.00 | 3 915 959.00 | | 3 915 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216 972.00 | 2 216 972.00 | | 2 216 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105 598.00 | 1 105 598.00 | | 1 105 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 748 190.00 | 15 748 190.00 | | 15 748 190.00 |
UP Prêts | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 729 492.00 | 27 729 492.00 | | 27 729 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 764.00 | 18 964.00 | 25 800.00 | 44 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 829.00 | 300 829.00 | | 300 829.00 |
VB T. V. A. | 437 796.00 | 437 796.00 | | 437 796.00 |
VC Groupe et associés | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 505 605.00 | | | 4 505 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119 597.00 | | | 5 119 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 651.00 | 585 651.00 | | 585 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 390.00 | 768 390.00 | | 768 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 485 555.00 | 59 459 755.00 | 25 800.00 | 59 485 555.00 |
VW T.V.A. | 1 781 417.00 | 1 781 417.00 | | 1 781 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 799 314.00 | 42 854 759.00 | 944 555.00 | 43 799 314.00 |