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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 629.00 | 462 226.00 | 21 403.00 | 483 629.00 |
AH Fonds commercial | 680 394.00 | 106 714.00 | 573 679.00 | 680 394.00 |
AN Terrains | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
AP Constructions | 9 876 658.00 | 7 944 088.00 | 1 932 570.00 | 9 876 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 684 341.00 | 9 948 038.00 | 1 736 303.00 | 11 684 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 962.00 | 620 100.00 | 172 862.00 | 792 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 347 411.00 | | 347 411.00 | 347 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 755 125.00 | 19 157 510.00 | 5 597 615.00 | 24 755 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219 477.00 | 287 705.00 | 2 931 772.00 | 3 219 477.00 |
BN En cours de production de biens | 2 570 208.00 | 80 081.00 | 2 490 127.00 | 2 570 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 028.00 | | 217 028.00 | 217 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 162.00 | 56 465.00 | 4 342 697.00 | 4 399 162.00 |
BZ Autres créances | 770 074.00 | | 770 074.00 | 770 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504 934.00 | | 4 504 934.00 | 4 504 934.00 |
CF Disponibilités | 4 167 647.00 | | 4 167 647.00 | 4 167 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 040 319.00 | 424 251.00 | 19 616 069.00 | 20 040 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 795 444.00 | 19 581 761.00 | 25 213 683.00 | 44 795 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
CU Autres participations | 552 247.00 | 67 654.00 | 484 593.00 | 552 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
DH Report à nouveau | 670 582.00 | | | 670 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 587.00 | 2 670 582.00 | | 1 184 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 096.00 | 56 406.00 | | 224 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 160.00 | 7 180 883.00 | | 6 533 160.00 |
DP Provisions pour risques | 605 675.00 | 647 868.00 | | 605 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 001 465.00 | 905 997.00 | | 1 001 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 140.00 | 1 553 865.00 | | 1 607 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 133.00 | 7 298 396.00 | | 6 215 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 259 279.00 | | 4 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 044 294.00 | 4 843 419.00 | | 5 044 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 412.00 | 1 653 357.00 | | 3 238 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 296.00 | 3 095 461.00 | | 2 381 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 318 291.00 | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 073 383.00 | 17 468 204.00 | | 17 073 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 213 683.00 | 26 202 952.00 | | 25 213 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 412.00 | 6 625 425.00 | | 6 920 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | 564 926.00 | | 1 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 529 077.00 | 12 742 795.00 | 26 271 871.00 | 13 529 077.00 |
FG Production vendue services | 425 243.00 | 1 672 092.00 | 2 097 335.00 | 425 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 954 319.00 | 14 414 887.00 | 28 369 206.00 | 13 954 319.00 |
FM Production stockée | | | -140 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 260 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 259 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 525 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 830 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 977 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 77 688.00 | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 073.00 | 1 658 947.00 | | 128 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 483.00 | 1 736 635.00 | | 131 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 619.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 665.00 | 1 196 765.00 | | 81 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 018.00 | 1 197 384.00 | | 83 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 465.00 | 539 251.00 | | 48 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 573.00 | 152 309.00 | | 106 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 615.00 | 255 704.00 | | 173 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 596 416.00 | 33 619 341.00 | | 29 596 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 411 828.00 | 30 948 759.00 | | 28 411 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 587.00 | 2 670 582.00 | | 1 184 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 893 320.00 | | 977 320.00 | 23 893 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 854.00 | 111 661.00 | 24 755 125.00 | 3 854.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 111 661.00 | 22 611 101.00 | 3 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 888.00 | | 17 135.00 | 1 146 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 774 863.00 | | 951 753.00 | 21 774 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 879.00 | | 8 432.00 | 962 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 069 561.00 | 1 050 290.00 | 29 995.00 | 18 069 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 738.00 | 22 488.00 | | 439 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514 419.00 | 1 027 802.00 | 29 995.00 | 17 514 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553 865.00 | 406 582.00 | 353 307.00 | 1 553 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 683.00 | 367 786.00 | 401 683.00 | 401 683.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | 55 678.00 | 297.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 421.00 | 423 464.00 | 401 980.00 | 470 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 285.00 | 830 046.00 | 755 287.00 | 2 024 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 046.00 | 755 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 412.00 | 3 238 412.00 | | 3 238 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 158.00 | 1 248 158.00 | | 1 248 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 659.00 | 838 659.00 | | 838 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UP Prêts | 347 411.00 | 18 406.00 | 329 005.00 | 347 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 654.00 | 10 254.00 | 61 400.00 | 71 654.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 162.00 | 4 399 162.00 | | 4 399 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 534 200.00 | 534 200.00 | | 534 200.00 |
VC Groupe et associés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 213 137.00 | 1 108 613.00 | 4 792 892.00 | 6 213 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 670.00 | | | 545 670.00 |
VP Divers | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 146.00 | 201 146.00 | | 201 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 969.00 | 5 321 564.00 | 390 405.00 | 5 711 969.00 |
VW T.V.A. | 241 541.00 | 241 541.00 | | 241 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 029 089.00 | 6 920 412.00 | 4 797 045.00 | 12 029 089.00 |