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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 330 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 247 015.00 | |
AN Terrains | | | 45 067.00 | |
AP Constructions | | | 144 834.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 709 761.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 624 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 134 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 285 055.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 200.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 39 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 337 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 693 040.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 759 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 788 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 667 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 952 926.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 100.00 | 557 100.00 | | 557 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 900.00 | 833 900.00 | | 833 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 710.00 | 50 000.00 | | 55 710.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 438.00 | 2 095 596.00 | | 2 183 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 503.00 | 743 552.00 | | 654 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 146.00 | 11 718.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092 797.00 | 8 091 866.00 | | 8 092 797.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 768.00 | 261 834.00 | | 321 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 772.00 | 833 702.00 | | 1 032 772.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | 81 583.00 | | 15 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 510.00 | 299 200.00 | | 288 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 129.00 | 1 477 896.00 | | 1 660 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 926.00 | 9 569 762.00 | | 9 952 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 129.00 | | | 1 660 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 158 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 158 097.00 | |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 10 554.00 | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 283.00 | 14 406.00 | | 47 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 128.00 | 24 960.00 | | 49 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 45.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 710.00 | 38 777.00 | | 6 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 251.00 | | | 200 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 153.00 | 38 822.00 | | 207 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 025.00 | -13 862.00 | | -158 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 323.00 | 117 804.00 | | 226 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 745.00 | 5 060 536.00 | | 5 597 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 242.00 | 4 316 984.00 | | 4 943 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 503.00 | 743 552.00 | | 654 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 174 269.00 | 4 717 086.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 710.00 | 758 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 269.00 | 4 717 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 559.00 | 3 381 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 559.00 | 3 381 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 710.00 | 758 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 808.00 | 241 782.00 | 167 559.00 | 2 357 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 808.00 | 241 782.00 | 167 559.00 | 2 357 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 768.00 | 321 768.00 | | 321 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 551.00 | 505 551.00 | | 505 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 219.00 | 351 219.00 | | 351 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 510.00 | 288 510.00 | | 288 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 372.00 | 333 372.00 | | 333 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VB T. V. A. | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 626 707.00 | 4 626 707.00 | | 4 626 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 804.00 | 5 049 304.00 | 500.00 | 5 049 804.00 |
VW T.V.A. | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 128.00 | 1 660 128.00 | | 1 660 128.00 |