| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 672.00 | 176 642.00 | 1 132 030.00 | 1 308 672.00 |
AH Fonds commercial | 625 475.00 | | 625 475.00 | 625 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
AN Terrains | 2 306 443.00 | 779 303.00 | 1 527 140.00 | 2 306 443.00 |
AP Constructions | 14 055 024.00 | 10 675 091.00 | 3 379 933.00 | 14 055 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 984.00 | 9 768 417.00 | 1 541 567.00 | 11 309 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 528.00 | 1 357 486.00 | 367 042.00 | 1 724 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 050.00 | | 1 567 050.00 | 1 567 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 660 398.00 | 22 786 940.00 | 14 873 458.00 | 37 660 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506 337.00 | 908 305.00 | 2 598 032.00 | 3 506 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 748 484.00 | 40 665.00 | 26 707 820.00 | 26 748 484.00 |
BT Marchandises | 446 847.00 | | 446 847.00 | 446 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 834.00 | 21 855.00 | 3 579 979.00 | 3 601 834.00 |
BZ Autres créances | 308 668.00 | 14 110.00 | 294 558.00 | 308 668.00 |
CF Disponibilités | 903 809.00 | | 903 809.00 | 903 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 728.00 | | 202 728.00 | 202 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 718 708.00 | 984 934.00 | 34 733 774.00 | 35 718 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 379 105.00 | 23 771 874.00 | 49 607 232.00 | 73 379 105.00 |
CU Autres participations | 4 648 240.00 | 30 000.00 | 4 618 240.00 | 4 648 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 871.00 | 1 058 871.00 | | 1 058 871.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 837 616.00 | 5 833 616.00 | | 5 837 616.00 |
DH Report à nouveau | 15 276 390.00 | 14 488 754.00 | | 15 276 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 517.00 | 791 636.00 | | 585 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 202.00 | 210 813.00 | | 231 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 833 743.00 | 1 997 028.00 | | 1 833 743.00 |
DL TOTAL (I) | 35 823 404.00 | 35 380 784.00 | | 35 823 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 006.00 | 519 122.00 | | 518 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 006.00 | 519 122.00 | | 518 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805 177.00 | 9 500 828.00 | | 8 805 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 743.00 | 3 258 535.00 | | 1 046 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 442.00 | 1 088 521.00 | | 1 654 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 323.00 | 1 188 541.00 | | 1 452 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 277.00 | 23 715.00 | | 172 277.00 |
EA Autres dettes | 134 860.00 | 154 303.00 | | 134 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 265 822.00 | 15 214 442.00 | | 13 265 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 607 232.00 | 51 114 348.00 | | 49 607 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046 743.00 | | | 1 046 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 508.00 | 17 181.00 | 506 689.00 | 489 508.00 |
FD Production vendue biens | 11 636 010.00 | 8 976 776.00 | 20 612 786.00 | 11 636 010.00 |
FG Production vendue services | 422 734.00 | 153 358.00 | 576 092.00 | 422 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 548 252.00 | 9 147 315.00 | 21 695 567.00 | 12 548 252.00 |
FM Production stockée | | | -1 173 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 168 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 915 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 970.00 | |
GE Autres charges | | | 34 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 625 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 407.00 | 14 703.00 | | 19 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 081.00 | 191 370.00 | | 234 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 716.00 | 206 073.00 | | 356 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 807.00 | 26.00 | | 26 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 612.00 | 41 056.00 | | 68 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 419.00 | 41 082.00 | | 105 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 297.00 | 164 991.00 | | 251 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 669.00 | 71 683.00 | | 40 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 413.00 | 282 880.00 | | 213 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 623 032.00 | 22 451 666.00 | | 21 623 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 037 515.00 | 21 660 030.00 | | 21 037 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 517.00 | 791 636.00 | | 585 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 776 560.00 | | 1 517 593.00 | 36 776 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 250.00 | 6 228 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 756.00 | 37 660 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 1 943 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 106.00 | 29 488 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 437.00 | | 24 436.00 | 1 929 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 619 422.00 | | 1 474 307.00 | 28 619 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227 701.00 | | 18 850.00 | 6 227 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 907 275.00 | 842 754.00 | | 21 907 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 339.00 | 28 303.00 | | 148 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 758 936.00 | 814 451.00 | | 21 758 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 997 028.00 | 68 612.00 | 231 897.00 | 1 997 028.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 122.00 | 101 086.00 | 99 970.00 | 519 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516 150.00 | 169 698.00 | 331 867.00 | 2 516 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 086.00 | 99 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 612.00 | 231 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 442.00 | 1 654 442.00 | | 1 654 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452 323.00 | 1 452 323.00 | | 1 452 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 834.00 | 3 601 834.00 | | 3 601 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 564.00 | 480 816.00 | 1 084 881.00 | 1 604 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 581.00 | | | 495 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 668.00 | 294 558.00 | 14 110.00 | 308 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 728.00 | 202 728.00 | | 202 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 230.00 | 4 099 120.00 | 1 569 110.00 | 5 668 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 265 210.00 | 11 141 462.00 | 2 084 881.00 | 13 265 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |