| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 945.00 | 329 296.00 | 36 649.00 | 365 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 905.00 | 729 308.00 | 169 597.00 | 898 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 590.00 | 1 058 604.00 | 228 985.00 | 1 287 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BN En cours de production de biens | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BT Marchandises | 87 803.00 | 61 764.00 | 26 039.00 | 87 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 657.00 | 21 913.00 | 333 744.00 | 355 657.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
CF Disponibilités | 639 641.00 | | 639 641.00 | 639 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 397.00 | 83 677.00 | 1 224 721.00 | 1 308 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 987.00 | 1 142 281.00 | 1 453 706.00 | 2 595 987.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 217.00 | 475 217.00 | | 475 217.00 |
DG Autres réserves | 512 200.00 | 367 700.00 | | 512 200.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 576.00 | 144 469.00 | | 73 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 421.00 | 999 845.00 | | 1 073 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 470.00 | 129 714.00 | | 104 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 454.00 | 78 860.00 | | 11 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 443.00 | 78 811.00 | | 79 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 471.00 | 228 137.00 | | 172 471.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 8 292.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 285.00 | 523 814.00 | | 380 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 706.00 | 1 523 659.00 | | 1 453 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 367.00 | 477 259.00 | | 334 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 438.00 | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 351.00 | | 129 453.00 | 1 177 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 214.00 | 1 287 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 214.00 | 1 264 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 080.00 | | 128 985.00 | 1 155 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 747.00 | | 468.00 | 20 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 078.00 | 68 740.00 | 19 214.00 | 1 009 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 078.00 | 68 740.00 | 19 214.00 | 1 009 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 983.00 | | 7 219.00 | 68 983.00 |
6T Sur comptes clients | 18 665.00 | 3 998.00 | 751.00 | 18 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 648.00 | 3 998.00 | 7 970.00 | 87 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 648.00 | 3 998.00 | 7 970.00 | 87 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 998.00 | 7 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 362.00 | 329 362.00 | | 329 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 005.00 | 58 087.00 | 45 917.00 | 104 005.00 |
VI Groupe et associés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 080.00 | 428 080.00 | 1 000.00 | 429 080.00 |
VW T.V.A. | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 285.00 | 334 367.00 | 45 917.00 | 380 285.00 |