| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 648.00 | 822 826.00 | 64 822.00 | 887 648.00 |
AN Terrains | 14 386 255.00 | 6 117 747.00 | 8 268 507.00 | 14 386 255.00 |
AP Constructions | 39 306 952.00 | 28 473 590.00 | 10 833 362.00 | 39 306 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 414 704.00 | 70 725 393.00 | 11 689 311.00 | 82 414 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694 078.00 | 7 549 479.00 | 1 144 599.00 | 8 694 078.00 |
AX Avances et acomptes | 648 438.00 | 206 500.00 | 441 938.00 | 648 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 656.00 | | 260 656.00 | 260 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 075 946.00 | 114 048 327.00 | 36 027 618.00 | 150 075 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 314 013.00 | 4 365 438.00 | 39 948 575.00 | 44 314 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 695 625.00 | 740 737.00 | 6 954 888.00 | 7 695 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 214 526.00 | 406 932.00 | 22 807 594.00 | 23 214 526.00 |
BZ Autres créances | 6 701 035.00 | | 6 701 035.00 | 6 701 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 579.00 | | 6 000 579.00 | 6 000 579.00 |
CF Disponibilités | 8 087 354.00 | | 8 087 354.00 | 8 087 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 168 430.00 | 5 513 107.00 | 90 655 323.00 | 96 168 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 244 375.00 | 119 561 433.00 | 126 682 942.00 | 246 244 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 477 215.00 | 152 792.00 | 3 324 423.00 | 3 477 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 133 000.00 | 14 000 000.00 | | 12 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 434.00 | 1 400 000.00 | | 1 212 434.00 |
DG Autres réserves | 25 360 263.00 | 26 570 438.00 | | 25 360 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687 378.00 | 5 681 380.00 | | 12 687 378.00 |
DK Provisions réglementées | 9 523 693.00 | 12 918 499.00 | | 9 523 693.00 |
DL TOTAL (I) | 60 916 768.00 | 60 570 317.00 | | 60 916 768.00 |
DP Provisions pour risques | 315 281.00 | 420 350.00 | | 315 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 993 302.00 | 963 073.00 | | 1 993 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 308 583.00 | 1 383 423.00 | | 2 308 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000 915.00 | 25 423 358.00 | | 30 000 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 944.00 | 646 440.00 | | 446 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 558 970.00 | 16 529 310.00 | | 21 558 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 216 343.00 | 5 593 415.00 | | 6 216 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 122.00 | 351 393.00 | | 608 122.00 |
EA Autres dettes | 4 621 428.00 | 3 604 481.00 | | 4 621 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 457 591.00 | 52 148 398.00 | | 63 457 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 682 942.00 | 114 102 138.00 | | 126 682 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 305 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 305 006.00 | |
FM Production stockée | | | 1 750 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 478 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 896 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 022 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 594 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 963 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 161 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359 189.00 | |
GE Autres charges | | | 100 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 672 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 806 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 573 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694 868.00 | 3 842 122.00 | | 7 694 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315 373.00 | 476 859.00 | | 2 315 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379 496.00 | 3 365 263.00 | | 5 379 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 151 735.00 | 635 631.00 | | 1 151 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113 580.00 | 2 775 634.00 | | 4 113 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 230 266.00 | 124 823 792.00 | | 140 230 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 542 889.00 | 119 142 411.00 | | 127 542 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687 378.00 | 5 681 380.00 | | 12 687 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 037 210.00 | | 4 406 498.00 | 148 037 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 3 737 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367 762.00 | 150 075 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 887 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364 799.00 | 145 450 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 298.00 | | | 890 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 723 524.00 | | 4 091 701.00 | 143 723 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423 388.00 | | 314 797.00 | 3 423 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 894 248.00 | 7 998 311.00 | 1 203 525.00 | 106 894 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 412.00 | 30 064.00 | 2 650.00 | 795 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 098 836.00 | 7 968 247.00 | 1 200 875.00 | 106 098 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 918 499.00 | 446 832.00 | 3 841 637.00 | 12 918 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 423.00 | 1 173 335.00 | 248 175.00 | 1 383 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 301 922.00 | 1 620 167.00 | 4 089 812.00 | 14 301 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 944.00 | 169 167.00 | 277 778.00 | 446 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 558 970.00 | 21 558 970.00 | | 21 558 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 122.00 | 608 122.00 | | 608 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621 428.00 | 4 621 428.00 | | 4 621 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 321.00 | 3 287.00 | 320 034.00 | 323 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 915.00 | 4 659 268.00 | 17 807 417.00 | 30 000 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216 343.00 | 6 216 343.00 | | 6 216 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 070 859.00 | 30 070 859.00 | | 30 070 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394 180.00 | 30 074 146.00 | 320 034.00 | 30 394 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 457 590.00 | 37 838 166.00 | 18 085 195.00 | 63 457 590.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |