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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 853.00 | 66 396.00 | 457.00 | 66 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 844.00 | 79 179.00 | 664.00 | 79 844.00 |
BT Marchandises | 131 902.00 | 79 583.00 | 52 319.00 | 131 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CF Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 595.00 | 79 583.00 | 102 011.00 | 181 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 439.00 | 158 763.00 | 102 676.00 | 261 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 188.00 | -33 086.00 | | -26 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 088.00 | 6 898.00 | | -9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 88 638.00 | 97 726.00 | | 88 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 165.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 2 205.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 4 210.00 | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 316.00 | 10 339.00 | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 037.00 | 16 936.00 | | 14 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 676.00 | 114 663.00 | | 102 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 015.00 | 1 165.00 | | 78 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 015.00 | 1 165.00 | | 78 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 034.00 | 10 033.00 | 1.00 | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |