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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 16 885.00 | 5 983.00 | 10 902.00 | 16 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 329.00 | 36 521.00 | 1 809.00 | 38 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 755.00 | 433 364.00 | 29 391.00 | 462 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 945.00 | 475 868.00 | 43 077.00 | 518 945.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 308.00 | 110 909.00 | 639 399.00 | 750 308.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 729 146.00 | | 729 146.00 | 729 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 066.00 | 110 909.00 | 1 386 157.00 | 1 497 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 011.00 | 586 777.00 | 1 429 234.00 | 2 016 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 451.00 | 51 173.00 | | 64 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 255.00 | 13 278.00 | | 72 255.00 |
DL TOTAL (I) | 478 965.00 | 406 710.00 | | 478 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 591.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 194.00 | 126 259.00 | | 88 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 697.00 | 708 647.00 | | 607 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 383.00 | 135 986.00 | | 253 383.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 268.00 | 971 507.00 | | 950 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 234.00 | 1 378 217.00 | | 1 429 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 591.00 | | 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 851.00 | | 118.00 | 517 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 430.00 | 8 438.00 | | 467 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 430.00 | 8 438.00 | | 467 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 697.00 | 607 697.00 | | 607 697.00 |
UX Autres créances clients | 750 308.00 | 617 227.00 | 133 081.00 | 750 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VP Divers | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 383.00 | 253 383.00 | | 253 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 581.00 | 633 500.00 | 133 081.00 | 766 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 108.00 | 950 108.00 | | 950 108.00 |