| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846 187.00 | 2 739 807.00 | 106 380.00 | 2 846 187.00 |
AN Terrains | 5 186 286.00 | 4 323 546.00 | 862 740.00 | 5 186 286.00 |
AP Constructions | 9 127 258.00 | 8 989 998.00 | 137 260.00 | 9 127 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212 382.00 | 8 882 285.00 | 3 330 097.00 | 12 212 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 846.00 | 1 194 629.00 | 84 217.00 | 1 278 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 874 597.00 | 26 130 267.00 | 4 744 330.00 | 30 874 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 684.00 | 244 557.00 | 1 252 127.00 | 1 496 684.00 |
BN En cours de production de biens | 641 514.00 | 88 475.00 | 553 038.00 | 641 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 700.00 | 120 267.00 | 635 433.00 | 755 700.00 |
BT Marchandises | 1 635 935.00 | 252 303.00 | 1 383 632.00 | 1 635 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 127.00 | | 875 127.00 | 875 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 520.00 | 514 991.00 | 1 772 528.00 | 2 287 520.00 |
BZ Autres créances | 3 582 156.00 | | 3 582 156.00 | 3 582 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 1 446 952.00 | | 1 446 952.00 | 1 446 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 639.00 | | 231 639.00 | 231 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 956 230.00 | 1 220 595.00 | 11 735 635.00 | 12 956 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 830 828.00 | 27 350 862.00 | 16 479 965.00 | 43 830 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 652.00 | 923 652.00 | | 923 652.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 297 955.00 | 6 297 955.00 | | 6 297 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
DH Report à nouveau | -6 851 624.00 | -4 091 641.00 | | -6 851 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 019 824.00 | -2 769 982.00 | | -16 019 824.00 |
DL TOTAL (I) | -15 557 475.00 | 462 348.00 | | -15 557 475.00 |
DP Provisions pour risques | 837 785.00 | 969 634.00 | | 837 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 210 412.00 | 1 197 349.00 | | 3 210 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 048 197.00 | 2 166 983.00 | | 4 048 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 067.00 | 6 202 500.00 | | 8 652 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 413.00 | 1 465 681.00 | | 1 506 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 658.00 | 5 475 762.00 | | 6 962 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373 055.00 | 6 814 682.00 | | 9 373 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 116.00 | 142 784.00 | | 218 116.00 |
EA Autres dettes | 1 071 932.00 | 553 944.00 | | 1 071 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 989 243.00 | 20 655 355.00 | | 27 989 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 479 965.00 | 23 284 687.00 | | 16 479 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506 413.00 | | | 1 506 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 967 020.00 | 772 770.00 | 10 739 790.00 | 9 967 020.00 |
FD Production vendue biens | 9 241 164.00 | 1 888 485.00 | 11 129 649.00 | 9 241 164.00 |
FG Production vendue services | 512 834.00 | 20 808.00 | 533 642.00 | 512 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 721 019.00 | 2 682 064.00 | 22 403 083.00 | 19 721 019.00 |
FM Production stockée | | | -711 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 266 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 792 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 216 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 031 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 764 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 327 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 996.00 | 6 944 464.00 | | 450 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 916.00 | 47 416.00 | | 53 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 110.00 | | | 304 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 023.00 | 6 991 880.00 | | 809 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 812.00 | 4 310 235.00 | | 1 960 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 373 193.00 | 263 225.00 | | 7 373 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343 139.00 | 4 573 460.00 | | 9 343 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 534 116.00 | 2 418 419.00 | | -8 534 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 698.00 | -137 871.00 | | 158 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 191 336.00 | 40 614 630.00 | | 26 191 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 211 160.00 | 43 374 613.00 | | 42 211 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 019 824.00 | -2 759 982.00 | | -16 019 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 423 722.00 | | 606 200.00 | 30 423 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 371.00 | 223 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 325.00 | 30 874 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 954.00 | 27 804 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 077.00 | | 80 110.00 | 2 766 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 349 056.00 | | 525 673.00 | 27 349 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 588.00 | | 417.00 | 308 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 227 473.00 | 1 128 539.00 | 60 604.00 | 20 227 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624 438.00 | 115 369.00 | | 2 624 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603 036.00 | 1 013 170.00 | 60 604.00 | 17 603 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 983.00 | 2 548 335.00 | 118 192.00 | 2 166 983.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 834 858.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 668 699.00 | 705 603.00 | | 668 699.00 |
6T Sur comptes clients | 632 922.00 | 333 721.00 | 253 284.00 | 632 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 993.00 | 5 874 184.00 | 253 284.00 | 1 386 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553 976.00 | 8 422 519.00 | 371 476.00 | 3 553 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049 325.00 | 371 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 373 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 658.00 | 1 366 611.00 | | 6 962 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 597.00 | 1 103 597.00 | | 1 103 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472 015.00 | 1 188 607.00 | 593 032.00 | 3 472 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 116.00 | 218 116.00 | | 218 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 932.00 | 670 453.00 | | 1 071 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UP Prêts | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 678.00 | 1 792 678.00 | | 1 792 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 841.00 | | 494 841.00 | 494 841.00 |
VB T. V. A. | 467 895.00 | 467 895.00 | | 467 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 652 067.00 | 853 019.00 | 1 660 001.00 | 8 652 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 413.00 | 1 506 413.00 | | 1 506 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 235 000.00 | | | 3 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384 999.00 | | | 1 384 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576 033.00 | 1 576 033.00 | | 1 576 033.00 |
VP Divers | 291 987.00 | 291 987.00 | | 291 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817 452.00 | 591 180.00 | | 3 817 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 503.00 | 2 097 503.00 | | 2 097 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 639.00 | 231 639.00 | | 231 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200 078.00 | 6 499 686.00 | 700 391.00 | 7 200 078.00 |
VW T.V.A. | 979 990.00 | 387 635.00 | 592 355.00 | 979 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 989 243.00 | 8 090 634.00 | 2 845 388.00 | 27 989 243.00 |