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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 690.00 | 45 927.00 | 5 763.00 | 51 690.00 |
AN Terrains | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
AP Constructions | 1 165 510.00 | 487 833.00 | 677 677.00 | 1 165 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 892.00 | 167 650.00 | 34 242.00 | 201 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 925.00 | 139 711.00 | 166 214.00 | 305 925.00 |
AX Avances et acomptes | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 847.00 | 841 121.00 | 939 726.00 | 1 780 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
BN En cours de production de biens | 711 765.00 | | 711 765.00 | 711 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 641.00 | | 1 535 641.00 | 1 535 641.00 |
BZ Autres créances | 288 454.00 | | 288 454.00 | 288 454.00 |
CF Disponibilités | 1 205 182.00 | | 1 205 182.00 | 1 205 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 421.00 | | 3 813 421.00 | 3 813 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 268.00 | 841 121.00 | 4 753 147.00 | 5 594 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DG Autres réserves | 1 246 419.00 | | | 1 246 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 343.00 | | | 1 613 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 930.00 | | | 1 892 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 966.00 | | | 440 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 781.00 | | | 804 781.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 804.00 | | | 3 139 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 147.00 | | | 4 753 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 242.00 | | | 1 450 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 849.00 | 1 011 122.00 | 3 422 971.00 | 2 411 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 849.00 | 1 011 122.00 | 3 422 971.00 | 2 411 849.00 |
FM Production stockée | | | 521 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 537.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 542.00 | | | 4 017 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 469.00 | | | 3 960 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 329.00 | | 816 795.00 | 1 772 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 149.00 | 1 780 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 650.00 | 51 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 499.00 | 1 729 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 180.00 | | 3 160.00 | 69 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 149.00 | | 813 635.00 | 1 703 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 733.00 | 83 537.00 | 176 149.00 | 933 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 808.00 | 2 770.00 | 20 650.00 | 63 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 926.00 | 80 767.00 | 155 499.00 | 869 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 966.00 | 440 966.00 | | 440 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 627.00 | 608 627.00 | | 608 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 641.00 | 1 535 641.00 | | 1 535 641.00 |
VB T. V. A. | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 930.00 | 203 367.00 | 1 373 447.00 | 1 892 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 238.00 | 1 838 238.00 | | 1 838 238.00 |
VW T.V.A. | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 804.00 | 1 450 242.00 | 1 373 447.00 | 3 139 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |