| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 261.00 | 149 358.00 | 157 904.00 | 307 261.00 |
AN Terrains | 328 512.00 | 58 793.00 | 269 719.00 | 328 512.00 |
AP Constructions | 2 960 497.00 | 2 324 057.00 | 636 441.00 | 2 960 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 302.00 | 132 048.00 | 71 255.00 | 203 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 151 617.00 | 2 664 255.00 | 8 487 362.00 | 11 151 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 928.00 | 3 000.00 | 972 928.00 | 975 928.00 |
BZ Autres créances | 7 887 590.00 | | 7 887 590.00 | 7 887 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
CF Disponibilités | 3 269 180.00 | | 3 269 180.00 | 3 269 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 539 262.00 | 3 000.00 | 13 536 262.00 | 13 539 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 690 879.00 | 2 667 255.00 | 22 023 625.00 | 24 690 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CU Autres participations | 7 349 932.00 | | 7 349 932.00 | 7 349 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 024.00 | | | 487 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 838 379.00 | | | 1 838 379.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 959 075.00 | | | 14 959 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 564.00 | | | 852 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
DL TOTAL (I) | 18 278 818.00 | | | 18 278 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 744.00 | | | 1 912 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 826.00 | | | 1 475 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 238.00 | | | 305 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 806.00 | | | 3 744 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 023 625.00 | | | 22 023 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 643.00 | | | 2 206 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 734.00 | | 1 049 734.00 | 1 049 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 734.00 | | 1 049 734.00 | 1 049 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 232.00 | |
GE Autres charges | | | 20 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 017.00 | | | 2 007 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 453.00 | | | 1 154 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 564.00 | | | 852 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 151 587.00 | | 8 979 295.00 | 11 151 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 979 265.00 | | 7 352 044.00 | 8 979 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 979 265.00 | | 11 151 617.00 | 8 979 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 492 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 261.00 | | | 307 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 312.00 | | | 3 492 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352 014.00 | | 8 979 295.00 | 7 352 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 022.00 | 186 232.00 | | 2 478 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 180.00 | 40 178.00 | | 109 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 843.00 | 146 055.00 | | 2 368 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 972 340.00 | 972 340.00 | | 972 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 186 985.00 | 7 186 985.00 | | 7 186 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 744.00 | 374 581.00 | 1 238 873.00 | 1 912 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 826.00 | 1 475 826.00 | | 1 475 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 114.00 | | | 353 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 279.00 | 593 279.00 | | 593 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880 195.00 | 8 874 495.00 | 5 700.00 | 8 880 195.00 |
VW T.V.A. | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 806.00 | 2 206 643.00 | 1 238 873.00 | 3 744 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
ST Autres comptes | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 523.00 | | | 158 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |