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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 672.00 | 445 644.00 | 75 028.00 | 520 672.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 410 944.00 | 161 504.00 | 249 440.00 | 410 944.00 |
AP Constructions | 3 003 992.00 | 1 788 451.00 | 1 215 541.00 | 3 003 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 767.00 | 922 449.00 | 394 318.00 | 1 316 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 529.00 | 605 053.00 | 94 476.00 | 699 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 579.00 | 3 923 100.00 | 2 037 479.00 | 5 960 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 154.00 | | 278 154.00 | 278 154.00 |
BT Marchandises | 1 623 661.00 | 65 568.00 | 1 558 093.00 | 1 623 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 764.00 | 10 163.00 | 1 978 601.00 | 1 988 764.00 |
BZ Autres créances | 301 824.00 | | 301 824.00 | 301 824.00 |
CF Disponibilités | 2 200 460.00 | | 2 200 460.00 | 2 200 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 964.00 | | 130 964.00 | 130 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 942.00 | 75 731.00 | 6 461 211.00 | 6 536 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 497 845.00 | 3 998 831.00 | 8 499 015.00 | 12 497 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 687.00 | 146 744.00 | | 167 687.00 |
DG Autres réserves | 2 810 147.00 | 2 412 234.00 | | 2 810 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 603.00 | 418 856.00 | | 284 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 299.00 | 156 896.00 | | 141 299.00 |
DK Provisions réglementées | 216 160.00 | 198 751.00 | | 216 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 895.00 | 5 989 480.00 | | 6 275 895.00 |
DP Provisions pour risques | 85 493.00 | 387 427.00 | | 85 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 493.00 | 387 427.00 | | 85 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 1 436.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 187.00 | 960 094.00 | | 851 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 587.00 | 553 334.00 | | 463 587.00 |
EA Autres dettes | 821 540.00 | 802 953.00 | | 821 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 489.00 | 2 317 817.00 | | 2 137 489.00 |
ED (V) | 139.00 | 15.00 | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 499 015.00 | 8 694 739.00 | | 8 499 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 489.00 | 2 317 817.00 | | 2 137 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 142 597.00 | 995 276.00 | 10 137 873.00 | 9 142 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 17 580.00 | 188.00 | 17 768.00 | 17 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 162 127.00 | 995 463.00 | 10 157 591.00 | 9 162 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 712 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 357.00 | |
GE Autres charges | | | 373 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 251.00 | 73.00 | | 8 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 936.00 | 182.00 | | 379 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 597.00 | 36 647.00 | | 15 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 684.00 | 121 723.00 | | 12 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 217.00 | 158 552.00 | | 408 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | 53 688.00 | | 11 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669.00 | 9 665.00 | | 12 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 325.00 | 17 409.00 | | 238 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 024.00 | 80 762.00 | | 262 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 193.00 | 77 790.00 | | 146 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156 942.00 | 11 118 137.00 | | 11 156 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 872 339.00 | 10 699 282.00 | | 10 872 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 603.00 | 418 856.00 | | 284 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 384.00 | | 722 529.00 | 5 583 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 669.00 | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 257.00 | 333 076.00 | 5 960 579.00 | 12 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 78 983.00 | 528 295.00 | 12 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 425.00 | 5 431 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 569.00 | | 157 965.00 | 461 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 092.00 | | 564 564.00 | 5 108 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 318.00 | 508 207.00 | 241 425.00 | 3 656 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 689.00 | 3 954.00 | | 441 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 629.00 | 504 252.00 | 241 425.00 | 3 214 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 751.00 | 17 409.00 | | 198 751.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 427.00 | 83 589.00 | 385 523.00 | 387 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 845.00 | 65 568.00 | 33 845.00 | 33 845.00 |
6T Sur comptes clients | 14 538.00 | 938.00 | 5 313.00 | 14 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 052.00 | 66 506.00 | 51 827.00 | 61 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 229.00 | 167 503.00 | 437 350.00 | 647 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 863.00 | 411 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 324.00 | 13 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 317.00 | 12 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 187.00 | 851 187.00 | | 851 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 097.00 | 243 097.00 | | 243 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 877.00 | 131 877.00 | | 131 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 540.00 | 821 540.00 | | 821 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 567.00 | 1 976 567.00 | | 1 976 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VC Groupe et associés | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 419.00 | 2 422 419.00 | | 2 422 419.00 |
VW T.V.A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 489.00 | 2 137 489.00 | | 2 137 489.00 |