| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 312 224.00 | 347 695.00 | 1 964 529.00 | 2 312 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 534.00 | 1 577 444.00 | 80 091.00 | 1 657 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 904 571.00 | 5 750 006.00 | 2 154 565.00 | 7 904 571.00 |
BT Marchandises | 1 734 682.00 | | 1 734 682.00 | 1 734 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 080 903.00 | 3 523.00 | 1 077 380.00 | 1 080 903.00 |
CF Disponibilités | 4 321 774.00 | | 4 321 774.00 | 4 321 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 574.00 | 3 523.00 | 7 207 051.00 | 7 210 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 145.00 | 5 753 529.00 | 9 361 615.00 | 15 115 145.00 |
CU Autres participations | 3 793 129.00 | 3 793 129.00 | | 3 793 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 000.00 | 500 000.00 | | 1 894 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 059 440.00 | | | 1 059 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 229 994.00 | 2 613 816.00 | | 229 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 793.00 | -2 383 822.00 | | -355 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 640.00 | 779 994.00 | | 2 877 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 109.00 | 450 074.00 | | 450 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 959.00 | 2 887 220.00 | | 2 234 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 164.00 | 341 569.00 | | 2 260 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 305.00 | 1 239 491.00 | | 1 376 305.00 |
EA Autres dettes | 128 938.00 | 15 508.00 | | 128 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 475.00 | 4 933 863.00 | | 6 450 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 615.00 | 5 747 356.00 | | 9 361 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 003.00 | 4 486 433.00 | | 4 148 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 151.00 | | 2 579 151.00 | 2 579 151.00 |
FG Production vendue services | 376 468.00 | | 376 468.00 | 376 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 619.00 | | 2 955 619.00 | 2 955 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 993.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 571.00 | | | 489 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 571.00 | 122 993.00 | | 489 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 870.00 | 87 166.00 | | 586 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 7 309.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927.00 | 21 121.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 797.00 | 115 595.00 | | 614 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 226.00 | 7 398.00 | | -125 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 585.00 | 3 676 692.00 | | 3 763 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 379.00 | 6 060 514.00 | | 4 119 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 793.00 | -2 383 822.00 | | -355 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919 271.00 | | 10 299.00 | 7 919 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 903 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 7 904 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 961.00 | | | 2 343 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 904.00 | | 9 630.00 | 1 647 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 406.00 | | 669.00 | 3 927 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 086.00 | 41 333.00 | | 1 567 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 111.00 | 41 333.00 | | 1 536 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348 457.00 | | | 348 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 167.00 | 2 927.00 | 464 571.00 | 465 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631 754.00 | 2 927.00 | 489 571.00 | 4 631 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665 254.00 | 2 927.00 | 489 571.00 | 4 665 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 927.00 | 489 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 309.00 | 29 559.00 | 45 000.00 | 108 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 164.00 | 2 051 156.00 | 119 433.00 | 2 260 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 929.00 | 551 360.00 | 101 468.00 | 728 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VC Groupe et associés | 928 948.00 | 928 948.00 | | 928 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 491.00 | 1 251.00 | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 429.00 | 55 928.00 | 223 715.00 | 447 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 650.00 | 1 003 925.00 | 641 557.00 | 2 126 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 928.00 | 58 839.00 | 21 765.00 | 96 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 464.00 | 1 100 599.00 | 108 865.00 | 1 209 464.00 |
VW T.V.A. | 481 635.00 | 198 994.00 | 161 509.00 | 481 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 475.00 | 4 148 003.00 | 1 315 698.00 | 6 450 475.00 |